臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/09 9:04
- 【資料】
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提出理由
「日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 自 平成26年11月28日 至 平成27年 2月26日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 0.427円 |
期末純資産総額 | 208,687,354,755円 |
期末受益権口数 | 208,687,339,500口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
期中騰落率 | 0.0043% |