- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日 | 第39期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 201,106 | 167,085 |
| 有価証券売買等損益 | △179,549 | △147,945 |
| 営業収益合計 | 21,557 | 19,140 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,007 | 4,868 |
| 委託者報酬 | 15,239 | 15,020 |
| その他費用 | 480 | 480 |
| 営業費用合計 | 20,726 | 20,368 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 831 | △1,228 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 831 | △1,228 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 831 | △1,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,500,963 | 15,006,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,743 | 3,937,272 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,743 | 3,937,272 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,234,581 | 3,543,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,234,581 | 3,543,440 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,006,956 | 15,399,560 |
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