- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年12月20日-平成27年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月19日 | 第40期 自 平成26年12月20日 至 平成27年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 167,085 | 166,565 |
| 有価証券売買等損益 | △147,945 | △143,696 |
| 営業収益合計 | 19,140 | 22,869 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,868 | 4,816 |
| 委託者報酬 | 15,020 | 14,718 |
| その他費用 | 480 | 481 |
| 営業費用合計 | 20,368 | 20,015 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,228 | 2,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,228 | 2,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,228 | 2,854 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,006,956 | 15,399,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,272 | 3,731,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,272 | 3,731,771 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,543,440 | 4,363,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,543,440 | 4,363,910 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,399,560 | 14,770,275 |
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