- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 2017年12月20日 至 2018年12月19日 | 第44期 自 2018年12月20日 至 2019年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,143 | 76,754 |
| 有価証券売買等損益 | △52,043 | △64,693 |
| 営業収益合計 | 21,100 | 12,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,066 | 1,198 |
| 受託者報酬 | 3,955 | 3,812 |
| 委託者報酬 | 12,134 | 11,688 |
| その他費用 | 623 | 524 |
| 営業費用合計 | 18,778 | 17,222 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,322 | △5,161 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,322 | △5,161 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,322 | △5,161 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,945,669 | 12,118,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,954,485 | 2,785,053 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,954,485 | 2,785,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,784,081 | 3,319,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,784,081 | 3,319,687 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,118,395 | 11,578,600 |
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