- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月20日-令和3年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 2019年12月20日 至 2020年12月19日 | 第46期 自 2020年12月20日 至 2021年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106,712 | 97,331 |
| 有価証券売買等損益 | △103,348 | △98,298 |
| 営業収益合計 | 3,364 | △967 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 497 | 614 |
| 受託者報酬 | 3,771 | 3,546 |
| 委託者報酬 | 11,495 | 10,941 |
| その他費用 | 531 | 536 |
| 営業費用合計 | 16,294 | 15,637 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,930 | △16,604 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,930 | △16,604 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,930 | △16,604 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,578,600 | 11,362,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,726,696 | 2,586,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,726,696 | 2,586,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,929,421 | 3,194,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,929,421 | 3,194,604 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,362,945 | 10,737,885 |
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