日本グロースオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

1996年3月27日	信託契約締結、設定、運用開始
2000年8月10日	受益権を1:10,000の割合で再分割、「分配金再投資コース」を追加
2007年1月 4日	投資信託振替制度へ移行
2010年6月13日	信託期間の終了日を2011年3月19日から2021年3月19日に変更
2020年12月17日	信託期間の終了日を2021年3月19日から2031年3月19日に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/18 9:44

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/18 9:44

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、1996年3月27日から2031年3月19日までとします。
ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2026/06/18 9:44

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/18 9:44

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第21期計算期間	2016年 3月23日～2017年 3月21日	0.000000円
第22期計算期間	2017年 3月22日～2018年 3月19日	0.000000円
第23期計算期間	2018年 3月20日～2019年 3月19日	0.000000円
第24期計算期間	2019年 3月20日～2020年 3月19日	0.000000円
第25期計算期間	2020年 3月20日～2021年 3月19日	0.011750円
第26期計算期間	2021年 3月20日～2022年 3月22日	0.000000円
第27期計算期間	2022年 3月23日～2023年 3月20日	0.011300円
第28期計算期間	2023年 3月21日～2024年 3月19日	0.284650円
第29期計算期間	2024年 3月20日～2025年 3月19日	0.035550円
第30期計算期間	2025年 3月20日～2026年 3月19日	0.485950円

e border="0">期間分配金

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年3月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配方針
基準価額が当初元本を上回っている場合は、原則として、元本超過額の全額を分配します。
基準価額が当初元本を下回っている場合は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ、分配金額を決定します。
c 留保益の運用方針
分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。2026/06/18 9:44

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/18 9:44

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月18日	有価証券届出書
2025年 6月18日	有価証券報告書
2025年12月18日	有価証券届出書
2025年12月18日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第21期計算期間	2016年 3月23日～2017年 3月21日	15.4
第22期計算期間	2017年 3月22日～2018年 3月19日	28.1
第23期計算期間	2018年 3月20日～2019年 3月19日	△16.7
第24期計算期間	2019年 3月20日～2020年 3月19日	△23.3
第25期計算期間	2020年 3月20日～2021年 3月19日	74.9
第26期計算期間	2021年 3月20日～2022年 3月22日	△2.3
第27期計算期間	2022年 3月23日～2023年 3月20日	3.5
第28期計算期間	2023年 3月21日～2024年 3月19日	28.5
第29期計算期間	2024年 3月20日～2025年 3月19日	3.6
第30期計算期間	2025年 3月20日～2026年 3月19日	48.6

e border="0">期間収益率(%)第21期計算期間2016年 3月23日～2017年 3月21日15.4第22期計算期間2017年 3月22日～2018年 3月19日28.1第23期計算期間2018年 3月20日～2019年 3月19日△16.7第24期計算期間2019年 3月20日～2020年 3月19日△23.3第25期計算期間2020年 3月20日～2021年 3月19日74.9第26期計算期間2021年 3月20日～2022年 3月22日△2.3第27期計算期間2022年 3月23日～2023年 3月20日3.5第28期計算期間2023年 3月21日～2024年 3月19日28.5第29期計算期間2024年 3月20日～2025年 3月19日3.6第30期計算期間2025年 3月20日～2026年 3月19日48.6e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

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#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年3月末日現在)
	資本金の額	1億円
	会社が発行する株式の総数	2,600,000株
	発行済株式の総数	1,132,101株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	あり

年月日	変更後(変更前)
2022年11月30日	60億284千円(10億円)
2023年 3月14日	1億円(60億284千円)

(2)委託会社の機構(2026年3月末日現在)

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。取締役は、委託会社の株主であることを要しません。取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに問題点を指摘して改善を促します。売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/18 9:44

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/18 9:44

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には、制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 運用の指図範囲

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#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三井金属	非鉄金属	2,700	31,110.00	83,997,000	28,040.00	75,708,000	5.15
2	日本	株式	JX金属	非鉄金属	15,500	3,788.00	58,714,000	3,312.00	51,336,000	3.49
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,400	2,691.37	49,521,323	2,600.00	47,840,000	3.25
4	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	18,300	2,581.66	47,244,488	2,562.50	46,893,750	3.19
5	日本	株式	三井海洋開発	機械	3,100	15,550.00	48,205,000	14,670.00	45,477,000	3.09
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,200	23,980.00	52,756,000	20,330.00	44,726,000	3.04
7	日本	株式	三菱重工業	機械	10,500	4,848.00	50,904,000	4,223.00	44,341,500	3.01
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,200	5,413.65	44,392,007	5,317.00	43,599,400	2.96
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	5,200	9,948.00	51,729,600	8,380.00	43,576,000	2.96
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,700	5,181.62	45,080,141	5,006.00	43,552,200	2.96
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	57,030.00	45,624,000	52,800.00	42,240,000	2.87
12	日本	株式	三井物産	卸売業	6,600	6,255.88	41,288,848	5,959.00	39,329,400	2.67
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,800	5,483.00	42,767,400	4,988.00	38,906,400	2.65
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600	3,325.00	35,245,000	3,162.00	33,517,200	2.28
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,200	4,849.00	34,912,800	4,464.00	32,140,800	2.19
16	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	2,800	11,205.00	31,374,000	9,802.00	27,445,600	1.87
17	日本	株式	イビデン	電気機器	3,600	8,268.00	29,764,800	7,372.00	26,539,200	1.80
18	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	2,800	10,880.00	30,464,000	9,240.00	25,872,000	1.76
19	日本	株式	INPEX	鉱業	5,500	4,635.48	25,495,152	4,678.00	25,729,000	1.75
20	日本	株式	大成建設	建設業	1,600	16,780.00	26,848,000	16,055.00	25,688,000	1.75
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	7,613.90	26,648,658	7,308.00	25,578,000	1.74
22	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	17,200	1,372.89	23,613,766	1,410.50	24,260,600	1.65
23	日本	株式	千葉銀行	銀行業	11,500	2,021.41	23,246,221	1,996.00	22,954,000	1.56
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	39,330.00	19,665,000	37,230.00	18,615,000	1.27
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	63,430.00	19,029,000	61,630.00	18,489,000	1.26
26	日本	株式	ディスコ	機械	300	69,580.00	20,874,000	61,240.00	18,372,000	1.25
27	日本	株式	IHI	機械	5,800	3,769.00	21,860,200	3,138.00	18,200,400	1.24
28	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	4,200	4,240.00	17,808,000	4,200.00	17,640,000	1.20
29	日本	株式	丸紅	卸売業	3,000	5,495.00	16,485,000	5,618.00	16,854,000	1.15
30	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,800	6,275.00	17,570,000	5,950.00	16,660,000	1.13

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,326,435,650	90.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,267,187	9.81
合計(純資産総額)		1,470,702,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,326,435,65090.19コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―144,267,1879.81合計(純資産総額)1,470,702,837100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2026/06/18 9:44

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期自 2024年 3月20日至 2025年 3月19日	第30期自 2025年 3月20日至 2026年 3月19日
営業収益
受取配当金	35,840,781	30,120,950
受取利息	106,410	363,592
有価証券売買等損益	46,679,573	716,605,803
その他収益	8	11
営業収益合計	82,626,772	747,090,356
営業費用
支払利息	24	-
受託者報酬	1,853,871	1,966,369
委託者報酬	21,319,470	22,613,043
その他費用	98,885	104,133
営業費用合計	23,272,250	24,683,545
営業利益又は営業損失(△)	59,354,522	722,406,811
経常利益又は経常損失(△)	59,354,522	722,406,811
当期純利益又は当期純損失(△)	59,354,522	722,406,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,546,249	31,166,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,767	20,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,474,414	7,834,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,474,414	7,834,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,061	26,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,061	26,573
分配金	*156,246,649	*1699,046,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,744	22,247

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
(単位:千円)2026/06/18 9:44

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

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#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21期計算期間末	(2017年 3月21日)	2,879,308,520	2,879,308,520	0.7070	0.7070
第22期計算期間末	(2018年 3月19日)	3,470,438,720	3,470,438,720	0.9054	0.9054
第23期計算期間末	(2019年 3月19日)	2,668,134,183	2,668,134,183	0.7544	0.7544
第24期計算期間末	(2020年 3月19日)	1,647,958,969	1,647,958,969	0.5784	0.5784
第25期計算期間末	(2021年 3月19日)	2,170,407,316	2,195,909,031	1.0000	1.0118
第26期計算期間末	(2022年 3月22日)	1,871,665,758	1,871,665,758	0.9774	0.9774
第27期計算期間末	(2023年 3月20日)	1,785,042,135	1,805,213,098	1.0000	1.0113
第28期計算期間末	(2024年 3月19日)	1,604,393,208	2,061,071,276	1.0000	1.2847
第29期計算期間末	(2025年 3月19日)	1,582,204,989	1,638,451,638	1.0000	1.0356
第30期計算期間末	(2026年 3月19日)	1,438,538,366	2,137,585,274	1.0000	1.4860
	2025年 3月末日	1,514,382,959	―	0.9541	―
	4月末日	1,512,367,901	―	0.9589	―
	5月末日	1,628,028,874	―	1.0353	―
	6月末日	1,674,883,028	―	1.0868	―
	7月末日	1,700,397,137	―	1.1113	―
	8月末日	1,712,056,787	―	1.1401	―
	9月末日	1,777,875,260	―	1.1940	―
	10月末日	1,963,668,751	―	1.3408	―
	11月末日	1,906,148,985	―	1.3083	―
	12月末日	1,856,750,344	―	1.2826	―
	2026年 1月末日	2,029,313,741	―	1.4061	―
	2月末日	2,344,668,313	―	1.6393	―
	3月末日	1,470,702,837	―	0.9418	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,471,394,890	円
Ⅱ 負債総額	692,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,470,702,837	円
Ⅳ 発行済数量	1,561,511,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,471,394,890円Ⅱ 負債総額692,053円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,470,702,837円Ⅳ 発行済数量1,561,511,015口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9418円

2026/06/18 9:44

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年3月20日から翌年3月19日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、2031年3月19日とします。2026/06/18 9:44

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第21期計算期間	12,464,702	323,282,346
第22期計算期間	322,637,298	562,093,738
第23期計算期間	13,002,707	308,959,009
第24期計算期間	11,707,193	699,233,556
第25期計算期間	63,857,128	742,878,968
第26期計算期間	16,825,736	272,319,569
第27期計算期間	21,161,306	150,985,241
第28期計算期間	19,356,220	200,047,800
第29期計算期間	115,652,239	137,817,435
第30期計算期間	39,197,072	182,865,198

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第21期計算期間12,464,702323,282,346第22期計算期間322,637,298562,093,738第23期計算期間13,002,707308,959,009第24期計算期間11,707,193699,233,556第25期計算期間63,857,128742,878,968第26期計算期間16,825,736272,319,569第27期計算期間21,161,306150,985,241第28期計算期間19,356,220200,047,800第29期計算期間115,652,239137,817,435第30期計算期間39,197,072182,865,198