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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/20-2026/03/19)

【提出】: 2026/06/18 9:44
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井金属	非鉄金属	2,700	31,110.00	83,997,000	28,040.00	75,708,000	5.15
2	日本	株式	JX金属	非鉄金属	15,500	3,788.00	58,714,000	3,312.00	51,336,000	3.49
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,400	2,691.37	49,521,323	2,600.00	47,840,000	3.25
4	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	18,300	2,581.66	47,244,488	2,562.50	46,893,750	3.19
5	日本	株式	三井海洋開発	機械	3,100	15,550.00	48,205,000	14,670.00	45,477,000	3.09
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,200	23,980.00	52,756,000	20,330.00	44,726,000	3.04
7	日本	株式	三菱重工業	機械	10,500	4,848.00	50,904,000	4,223.00	44,341,500	3.01
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,200	5,413.65	44,392,007	5,317.00	43,599,400	2.96
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	5,200	9,948.00	51,729,600	8,380.00	43,576,000	2.96
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,700	5,181.62	45,080,141	5,006.00	43,552,200	2.96
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	57,030.00	45,624,000	52,800.00	42,240,000	2.87
12	日本	株式	三井物産	卸売業	6,600	6,255.88	41,288,848	5,959.00	39,329,400	2.67
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,800	5,483.00	42,767,400	4,988.00	38,906,400	2.65
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600	3,325.00	35,245,000	3,162.00	33,517,200	2.28
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,200	4,849.00	34,912,800	4,464.00	32,140,800	2.19
16	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	2,800	11,205.00	31,374,000	9,802.00	27,445,600	1.87
17	日本	株式	イビデン	電気機器	3,600	8,268.00	29,764,800	7,372.00	26,539,200	1.80
18	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	2,800	10,880.00	30,464,000	9,240.00	25,872,000	1.76
19	日本	株式	INPEX	鉱業	5,500	4,635.48	25,495,152	4,678.00	25,729,000	1.75
20	日本	株式	大成建設	建設業	1,600	16,780.00	26,848,000	16,055.00	25,688,000	1.75
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	7,613.90	26,648,658	7,308.00	25,578,000	1.74
22	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	17,200	1,372.89	23,613,766	1,410.50	24,260,600	1.65
23	日本	株式	千葉銀行	銀行業	11,500	2,021.41	23,246,221	1,996.00	22,954,000	1.56
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	39,330.00	19,665,000	37,230.00	18,615,000	1.27
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	63,430.00	19,029,000	61,630.00	18,489,000	1.26
26	日本	株式	ディスコ	機械	300	69,580.00	20,874,000	61,240.00	18,372,000	1.25
27	日本	株式	IHI	機械	5,800	3,769.00	21,860,200	3,138.00	18,200,400	1.24
28	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	4,200	4,240.00	17,808,000	4,200.00	17,640,000	1.20
29	日本	株式	丸紅	卸売業	3,000	5,495.00	16,485,000	5,618.00	16,854,000	1.15
30	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,800	6,275.00	17,570,000	5,950.00	16,660,000	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.75
		建設業	3.67
		化学	2.82
		医薬品	0.94
		石油・石炭製品	1.65
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	3.38
		非鉄金属	14.98
		機械	10.25
		電気機器	15.81
		輸送用機器	2.28
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.08
		海運業	0.53
		卸売業	10.32
		小売業	2.46
		銀行業	12.01
		保険業	1.74
		不動産業	2.05
合計			90.19

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開示資料

決算