有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

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【提出】: 2021/06/16 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	27,100	2,404.89	65,172,656	2,374.00	64,335,400	3.01
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	8,644.00	58,779,200	8,616.00	58,588,800	2.74
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,300	5,196.00	53,518,800	5,401.00	55,630,300	2.60
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	13,500	3,940.00	53,190,000	4,005.00	54,067,500	2.53
5	日本	株式	栗田工業	機械	10,300	4,890.00	50,367,000	4,745.00	48,873,500	2.29
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	42,130.00	42,130,000	46,790.00	46,790,000	2.19
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	24,100	2,036.50	49,079,650	1,902.00	45,838,200	2.14
8	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	18,640.00	44,736,000	18,610.00	44,664,000	2.09
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	9,969.00	46,854,300	9,330.00	43,851,000	2.05
10	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	11,900	3,570.00	42,483,000	3,565.00	42,423,500	1.98
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,900	23,150.00	43,985,000	22,320.00	42,408,000	1.98
12	日本	株式	イオン	小売業	12,300	3,288.00	40,442,400	3,299.00	40,577,700	1.90
13	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	3,700	11,850.00	43,845,000	10,800.00	39,960,000	1.87
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,900	5,431.00	42,904,900	5,004.00	39,531,600	1.85
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,600	3,525.00	37,365,000	3,587.00	38,022,200	1.78
16	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	12,200	3,040.00	37,088,000	3,035.00	37,027,000	1.73
17	日本	株式	リンナイ	金属製品	2,900	12,320.00	35,728,000	12,390.00	35,931,000	1.68
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	91,020.00	36,408,000	88,130.00	35,252,000	1.65
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	52,900.00	37,030,000	50,270.00	35,189,000	1.65
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	12,700	2,740.00	34,798,000	2,711.00	34,429,700	1.61
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	14,200	2,444.00	34,704,800	2,416.00	34,307,200	1.61
22	日本	株式	日本電産	電気機器	2,500	13,565.00	33,912,500	13,435.00	33,587,500	1.57
23	日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	6,640.00	33,200,000	6,520.00	32,600,000	1.53
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,300	4,500.00	32,850,000	4,463.00	32,579,900	1.52
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,000	4,532.00	31,724,000	4,645.00	32,515,000	1.52
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	22,600	1,427.00	32,250,200	1,423.50	32,171,100	1.51
27	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	102,500	320.42	32,843,058	312.00	31,980,000	1.50
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,300	4,821.00	30,372,300	5,025.00	31,657,500	1.48
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,900	17,690.00	33,611,000	16,550.00	31,445,000	1.47
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	18,200	1,723.00	31,358,600	1,713.00	31,176,600	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.01
		繊維製品	2.29
		化学	3.61
		医薬品	3.74
		ゴム製品	1.26
		ガラス・土石製品	1.38
		金属製品	1.68
		機械	6.86
		電気機器	18.21
		輸送用機器	5.83
		精密機器	7.09
		その他製品	1.42
		陸運業	3.97
		海運業	1.43
		情報・通信業	12.05
		卸売業	4.04
		小売業	7.13
		保険業	3.57
		不動産業	1.00
		サービス業	6.37
合計			95.93

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開示資料

決算