有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/17 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	テルモ	精密機器	20,000	4,105.00	82,100,000	4,035.00	80,700,000	2.95
2	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	15,000	4,545.00	68,175,000	5,220.00	78,300,000	2.86
3	日本	株式	コーセー	化学	7,000	10,600.00	74,200,000	10,950.00	76,650,000	2.80
4	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,000	7,050.00	70,500,000	7,210.00	72,100,000	2.64
5	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	15,000	4,507.00	67,605,000	4,765.00	71,475,000	2.62
6	日本	株式	シスメックス	電気機器	10,000	7,080.00	70,800,000	7,040.00	70,400,000	2.58
7	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	15,000	4,405.00	66,075,000	4,470.00	67,050,000	2.45
8	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	10,000	6,180.00	61,800,000	6,550.00	65,500,000	2.40
9	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	20,000	3,095.00	61,900,000	3,265.00	65,300,000	2.39
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,000	3,231.00	64,620,000	3,166.00	63,320,000	2.32
11	日本	株式	花王	化学	10,000	5,935.00	59,350,000	6,003.00	60,030,000	2.20
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	20,000	2,741.00	54,820,000	2,832.00	56,640,000	2.07
13	日本	株式	関東電化工業	化学	70,000	793.00	55,510,000	800.00	56,000,000	2.05
14	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	20,000	2,444.00	48,880,000	2,773.00	55,460,000	2.03
15	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	5,000	10,970.00	54,850,000	11,070.00	55,350,000	2.03
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	5,449.00	54,490,000	5,297.00	52,970,000	1.94
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	10,000	5,060.00	50,600,000	5,270.00	52,700,000	1.93
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	10,000	5,020.00	50,200,000	5,230.00	52,300,000	1.91
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,000	9,440.00	47,200,000	10,310.00	51,550,000	1.89
20	日本	株式	ヤマハ	その他製品	15,000	3,525.00	52,875,000	3,390.00	50,850,000	1.86
21	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	50,000	1,060.00	53,000,000	1,010.00	50,500,000	1.85
22	日本	株式	資生堂	化学	20,000	2,496.00	49,920,000	2,512.00	50,240,000	1.84
23	日本	株式	ステラケミファ	化学	20,000	2,067.00	41,340,000	2,402.00	48,040,000	1.76
24	日本	株式	パーク24	不動産業	15,000	2,960.00	44,400,000	3,150.00	47,250,000	1.73
25	日本	株式	ホシザキ電機	機械	5,000	9,520.00	47,600,000	9,390.00	46,950,000	1.72
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,000	4,592.00	45,920,000	4,690.00	46,900,000	1.72
27	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	5,000	9,160.00	45,800,000	9,330.00	46,650,000	1.71
28	日本	株式	東急建設	建設業	50,000	924.00	46,200,000	920.00	46,000,000	1.68
29	日本	株式	カルビー	食料品	10,000	4,550.00	45,500,000	4,470.00	44,700,000	1.64
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	10,000	4,065.00	40,650,000	4,400.00	44,000,000	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.53
		食料品	10.27
		化学	15.14
		医薬品	7.42
		金属製品	0.91
		機械	4.12
		電気機器	6.77
		輸送用機器	0.65
		精密機器	7.24
		その他製品	1.86
		情報・通信業	0.43
		卸売業	6.02
		小売業	10.45
		その他金融業	1.34
		不動産業	1.73
		サービス業	14.99
合計			94.87

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開示資料

決算