有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/15 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三浦工業	機械	38,000	3,315.00	125,970,000	3,355.00	127,490,000	3.66
2	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	50,000	2,205.00	110,250,000	2,437.00	121,850,000	3.50
3	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	50,000	2,455.00	122,750,000	2,433.00	121,650,000	3.49
4	日本	株式	資生堂	化学	16,000	6,379.00	102,064,000	6,813.00	109,008,000	3.13
5	日本	株式	SMC	機械	2,000	44,990.00	89,980,000	43,070.00	86,140,000	2.47
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,000	5,698.00	85,470,000	5,730.00	85,950,000	2.47
7	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	16,870.00	84,350,000	16,390.00	81,950,000	2.35
8	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	13,000	6,300.00	81,900,000	6,110.00	79,430,000	2.28
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	13,000	6,240.00	81,120,000	6,110.00	79,430,000	2.28
10	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	19,000	3,985.00	75,715,000	4,130.00	78,470,000	2.25
11	日本	株式	安川電機	電気機器	16,000	4,965.00	79,440,000	4,825.00	77,200,000	2.22
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	27,000	2,503.50	67,594,500	2,644.50	71,401,500	2.05
13	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	7,000	9,800.00	68,600,000	9,760.00	68,320,000	1.96
14	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	22,000	3,180.00	69,960,000	3,100.00	68,200,000	1.96
15	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	30,000	2,377.00	71,310,000	2,272.00	68,160,000	1.96
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	70,000	929.00	65,030,000	939.00	65,730,000	1.89
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,000	5,380.00	64,560,000	5,470.00	65,640,000	1.89
18	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	48,320.00	67,648,000	46,860.00	65,604,000	1.88
19	日本	株式	セーレン	繊維製品	33,000	1,923.00	63,459,000	1,987.00	65,571,000	1.88
20	日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	200,000	305.00	61,000,000	291.00	58,200,000	1.67
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	10,000	5,800.00	58,000,000	5,710.00	57,100,000	1.64
22	日本	株式	SUMCO	金属製品	20,000	3,100.00	62,000,000	2,790.00	55,800,000	1.60
23	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	6,000	8,680.00	52,080,000	9,010.00	54,060,000	1.55
24	日本	株式	住友重機械工業	機械	13,000	4,000.00	52,000,000	4,035.00	52,455,000	1.51
25	日本	株式	ベクトル	サービス業	21,000	2,347.00	49,287,000	2,456.00	51,576,000	1.48
26	日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	5,144.00	51,440,000	5,146.00	51,460,000	1.48
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,000	2,979.00	47,664,000	3,066.00	49,056,000	1.41
28	日本	株式	TDK	電気機器	5,000	9,910.00	49,550,000	9,590.00	47,950,000	1.38
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	4,901.00	49,010,000	4,735.00	47,350,000	1.36
30	日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,000	4,665.00	46,650,000	4,675.00	46,750,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.01
		食料品	3.52
		繊維製品	1.88
		化学	7.30
		医薬品	1.89
		鉄鋼	2.67
		非鉄金属	1.64
		金属製品	1.60
		機械	12.55
		電気機器	17.11
		輸送用機器	4.42
		精密機器	1.53
		その他製品	3.23
		情報・通信業	0.28
		卸売業	4.63
		小売業	4.11
		銀行業	1.00
		証券、商品先物取引業	3.49
		保険業	1.36
		不動産業	2.25
		サービス業	12.15
合計			93.64

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開示資料

決算