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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)

【提出】: 2024/06/18 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,800	1,527.50	88,289,500	1,557.00	89,994,600	5.22
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	37,300.00	55,950,000	39,570.00	59,355,000	3.44
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	45,580.00	50,138,000	47,140.00	51,854,000	3.01
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	284,000	182.10	51,716,400	179.80	51,063,200	2.96
5	日本	株式	日本電気	電気機器	4,600	10,835.00	49,841,000	10,990.00	50,554,000	2.93
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,600	13,604.87	48,977,561	13,905.00	50,058,000	2.91
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,400	3,675.00	45,570,000	3,792.00	47,020,800	2.73
8	日本	株式	ディスコ	機械	800	51,500.00	41,200,000	57,190.00	45,752,000	2.66
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	12,300	3,404.00	41,869,200	3,519.00	43,283,700	2.51
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,200	3,449.00	42,077,800	3,487.00	42,541,400	2.47
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,400	3,950.00	41,080,000	4,054.00	42,161,600	2.45
12	日本	株式	第一三共	医薬品	8,700	4,888.00	42,525,600	4,777.00	41,559,900	2.41
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,700	4,650.00	40,455,000	4,703.00	40,916,100	2.37
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	17,000	2,336.00	39,712,000	2,347.50	39,907,500	2.32
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	2,900.00	38,570,000	2,883.00	38,343,900	2.23
16	日本	株式	三菱重工業	機械	26,000	1,285.00	33,410,000	1,448.50	37,661,000	2.19
17	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	13,300	2,808.50	37,353,050	2,828.00	37,612,400	2.18
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	10,800	3,354.00	36,223,200	3,299.00	35,629,200	2.07
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	13,000	2,514.50	32,688,500	2,670.50	34,716,500	2.01
20	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	29,400	1,180.00	34,692,000	1,170.00	34,398,000	2.00
21	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	6,859.37	34,296,854	6,584.00	32,920,000	1.91
22	日本	株式	TDK	電気機器	4,400	7,508.00	33,035,200	7,481.00	32,916,400	1.91
23	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	8,358.00	33,432,000	8,196.00	32,784,000	1.90
24	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	34,100	896.30	30,563,830	950.30	32,405,230	1.88
25	日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,800	6,015.00	28,872,000	6,687.00	32,097,600	1.86
26	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	38,000	832.49	31,634,704	840.20	31,927,600	1.85
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	25,900	1,159.50	30,031,050	1,151.00	29,810,900	1.73
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,000	5,025.00	30,150,000	4,849.00	29,094,000	1.69
29	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	6,900	3,745.00	25,840,500	4,190.00	28,911,000	1.68
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,300	6,535.00	28,100,500	6,707.00	28,840,100	1.67

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.74
		パルプ・紙	2.00
		化学	8.12
		医薬品	3.56
		ゴム製品	2.18
		ガラス・土石製品	2.51
		非鉄金属	3.88
		機械	7.27
		電気機器	17.34
		輸送用機器	7.26
		精密機器	1.52
		その他製品	1.90
		電気・ガス業	1.85
		情報・通信業	6.06
		卸売業	4.04
		小売業	3.01
		銀行業	7.10
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	2.37
		その他金融業	2.07
		不動産業	2.52
		サービス業	4.73
合計			96.76

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開示資料

決算