有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/20-2025/03/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/06/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,000	2,105.50	82,114,500	2,011.00	78,429,000	5.18
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,000	3,682.00	69,958,000	3,765.00	71,535,000	4.72
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,000	2,893.12	66,541,935	2,616.00	60,168,000	3.97
4	日本	株式	三菱重工業	機械	23,000	2,890.50	66,481,500	2,526.00	58,098,000	3.84
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,500	3,733.00	57,861,500	3,458.00	53,599,000	3.54
6	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	8,300	5,869.00	48,712,700	5,398.00	44,803,400	2.96
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,000	4,337.00	47,707,000	4,051.00	44,561,000	2.94
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	2,425.50	43,659,000	2,359.50	42,471,000	2.80
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,300	6,057.00	44,216,100	5,736.00	41,872,800	2.77
10	日本	株式	富士通	電気機器	14,000	3,081.00	43,134,000	2,951.00	41,314,000	2.73
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	5,800	6,736.00	39,068,800	6,799.00	39,434,200	2.60
12	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,000	39,300.00	39,300,000	38,550.00	38,550,000	2.55
13	日本	株式	ベイカレント	サービス業	5,800	6,691.00	38,807,800	6,470.00	37,526,000	2.48
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	25,500	1,378.00	35,139,000	1,287.00	32,818,500	2.17
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	10,000	3,169.00	31,690,000	3,174.00	31,740,000	2.10
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	45,620.00	31,934,000	44,060.00	30,842,000	2.04
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	8,200.00	32,800,000	7,657.00	30,628,000	2.02
18	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	10,550.00	31,650,000	10,110.00	30,330,000	2.00
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,500	1,881.50	31,044,750	1,810.00	29,865,000	1.97
20	日本	株式	良品計画	小売業	7,000	4,012.00	28,084,000	4,061.00	28,427,000	1.88
21	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,300	8,283.00	35,616,900	6,472.00	27,829,600	1.84
22	日本	株式	アシックス	その他製品	8,000	3,228.00	25,824,000	3,145.00	25,160,000	1.66
23	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	21,000	1,251.50	26,281,500	1,150.50	24,160,500	1.60
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	12,500	2,059.00	25,737,500	1,815.50	22,693,750	1.50
25	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	8,000	2,762.50	22,100,000	2,681.50	21,452,000	1.42
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	2,824.50	22,596,000	2,626.50	21,012,000	1.39
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	23,000	976.67	22,463,617	908.20	20,888,600	1.38
28	日本	株式	メイコー	電気機器	2,800	7,310.00	20,468,000	6,840.00	19,152,000	1.26
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	22,200.00	19,980,000	20,110.00	18,099,000	1.20
30	日本	株式	明電舎	電気機器	4,000	4,390.00	17,560,000	4,315.00	17,260,000	1.14

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		化学	2.23
		医薬品	2.60
		ガラス・土石製品	1.00
		非鉄金属	4.59
		機械	7.51
		電気機器	21.12
		輸送用機器	7.31
		その他製品	5.23
		情報・通信業	13.42
		卸売業	2.52
		小売業	4.45
		銀行業	10.29
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	4.86
		不動産業	0.79
		サービス業	4.50
合計			94.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/20-2025/03/19)

開示資料

決算