- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,900 | 4,592.00 | 50,052,800 | 4,601.00 | 50,150,900 | 2.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,800 | 12,570.00 | 47,766,000 | 12,730.00 | 48,374,000 | 2.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,900 | 16,220.00 | 47,038,000 | 15,965.00 | 46,298,500 | 2.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,900 | 3,395.00 | 43,795,500 | 3,487.00 | 44,982,300 | 2.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,100 | 7,513.00 | 45,829,300 | 7,128.00 | 43,480,800 | 2.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,600 | 5,056.00 | 38,425,600 | 5,559.00 | 42,248,400 | 2.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドベンチャー | サービス業 | 4,500 | 8,605.73 | 38,725,792 | 8,830.00 | 39,735,000 | 2.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9,500 | 4,087.00 | 38,826,500 | 4,144.00 | 39,368,000 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 16,200 | 2,266.00 | 36,709,200 | 2,232.00 | 36,158,400 | 1.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 8,700 | 4,240.00 | 36,888,000 | 4,020.00 | 34,974,000 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,900 | 4,159.00 | 37,015,100 | 3,907.00 | 34,772,300 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 7,400 | 4,665.00 | 34,521,000 | 4,660.00 | 34,484,000 | 1.82 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 54,890.00 | 32,934,000 | 57,250.00 | 34,350,000 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 23,300 | 1,584.00 | 36,907,200 | 1,464.00 | 34,111,200 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,900 | 4,143.00 | 32,729,700 | 4,213.00 | 33,282,700 | 1.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,300 | 7,428.00 | 31,940,400 | 7,502.00 | 32,258,600 | 1.70 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 60,650.00 | 30,325,000 | 62,990.00 | 31,495,000 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2,500 | 11,540.00 | 28,850,000 | 12,360.00 | 30,900,000 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,100 | 4,945.00 | 30,164,500 | 5,060.00 | 30,866,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 5,927.00 | 29,635,000 | 6,165.00 | 30,825,000 | 1.63 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,200 | 2,850.50 | 29,075,100 | 2,993.00 | 30,528,600 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 127,200 | 254.00 | 32,308,800 | 239.00 | 30,400,800 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,600 | 18,405.00 | 29,448,000 | 18,790.00 | 30,064,000 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 12,400 | 2,364.00 | 29,313,600 | 2,418.00 | 29,983,200 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 12,600 | 2,402.00 | 30,265,200 | 2,371.00 | 29,874,600 | 1.58 |
| 26 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 4,800 | 5,810.00 | 27,888,000 | 6,050.00 | 29,040,000 | 1.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 23,195.00 | 27,834,000 | 23,510.00 | 28,212,000 | 1.49 |
| 28 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 6,200 | 4,570.00 | 28,334,000 | 4,545.00 | 28,179,000 | 1.49 |
| 29 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 7,600 | 3,760.00 | 28,576,000 | 3,695.00 | 28,082,000 | 1.48 |
| 30 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 6,200 | 4,090.00 | 25,358,000 | 4,460.00 | 27,652,000 | 1.46 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.03 |
| 食料品 | 2.78 | ||
| 繊維製品 | 0.89 | ||
| パルプ・紙 | 0.95 | ||
| 化学 | 7.64 | ||
| 医薬品 | 2.58 | ||
| 金属製品 | 0.88 | ||
| 機械 | 3.76 | ||
| 電気機器 | 18.59 | ||
| 輸送用機器 | 5.87 | ||
| 精密機器 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 1.91 | ||
| 陸運業 | 3.43 | ||
| 情報・通信業 | 10.27 | ||
| 卸売業 | 8.45 | ||
| 小売業 | 4.29 | ||
| 銀行業 | 3.44 | ||
| 保険業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 7.79 | ||
| 合計 | 93.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
