有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/14 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	14,500	7,946.00	115,217,000	7,987.00	115,811,500	4.29
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	20,000	5,004.00	100,080,000	4,898.00	97,960,000	3.63
3	日本	株式	安川電機	電気機器	28,000	3,420.00	95,760,000	3,475.00	97,300,000	3.60
4	日本	株式	ダイフク	機械	16,000	5,670.00	90,720,000	5,760.00	92,160,000	3.41
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,700	15,640.00	89,148,000	16,000.00	91,200,000	3.38
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	65,950.00	85,735,000	68,970.00	89,661,000	3.32
7	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	29,000	3,025.00	87,725,000	3,030.00	87,870,000	3.25
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	12,685.00	82,452,500	12,970.00	84,305,000	3.12
9	日本	株式	アセンテック	卸売業	50,000	1,787.00	89,350,000	1,621.00	81,050,000	3.00
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	53,950.00	80,925,000	52,030.00	78,045,000	2.89
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	11,010.00	77,070,000	10,745.00	75,215,000	2.79
12	日本	株式	ギークス	サービス業	15,000	3,118.53	46,778,096	4,420.00	66,300,000	2.46
13	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	9,171.00	64,197,000	9,280.00	64,960,000	2.41
14	日本	株式	GA technologies	不動産業	20,000	2,950.00	59,000,000	3,225.00	64,500,000	2.39
15	日本	株式	手間いらず	サービス業	22,000	2,706.59	59,545,106	2,816.00	61,952,000	2.29
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	12,000	4,450.00	53,400,000	4,545.00	54,540,000	2.02
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	11,000	4,925.00	54,175,000	4,935.00	54,285,000	2.01
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	17,000	3,000.00	51,000,000	3,055.00	51,935,000	1.92
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	27,000	1,826.00	49,302,000	1,857.00	50,139,000	1.86
20	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	35,000	1,447.00	50,645,000	1,413.00	49,455,000	1.83
21	日本	株式	アシックス	その他製品	30,000	1,419.00	42,570,000	1,485.00	44,550,000	1.65
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,000	3,631.00	43,572,000	3,663.00	43,956,000	1.63
23	日本	株式	花王	化学	5,000	8,716.87	43,584,391	8,718.00	43,590,000	1.61
24	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	8,000	5,410.00	43,280,000	5,430.00	43,440,000	1.61
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	20,000	2,179.00	43,580,000	2,171.00	43,420,000	1.61
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,000	5,110.00	40,880,000	5,200.00	41,600,000	1.54
27	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	25,000	1,637.00	40,925,000	1,663.00	41,575,000	1.54
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	20,000	2,125.85	42,517,067	2,050.00	41,000,000	1.52
29	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	10,000	3,965.00	39,650,000	4,070.00	40,700,000	1.51
30	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	24,000	1,820.00	43,680,000	1,630.00	39,120,000	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.17
		建設業	3.23
		食料品	2.33
		化学	9.94
		医薬品	3.02
		機械	7.48
		電気機器	13.36
		輸送用機器	5.24
		精密機器	2.79
		その他製品	2.35
		情報・通信業	10.55
		卸売業	5.02
		小売業	2.89
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	0.40
		不動産業	3.47
		サービス業	18.94
合計			92.63

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開示資料

決算