有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

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【提出】: 2020/06/16 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,000	11,960.00	83,720,000	12,500.00	87,500,000	4.70
2	日本	株式	島津製作所	精密機器	26,000	2,521.00	65,546,000	2,845.00	73,970,000	3.97
3	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	22,000	2,607.00	57,354,000	3,085.00	67,870,000	3.65
4	日本	株式	オムロン	電気機器	12,000	4,915.00	58,980,000	5,630.00	67,560,000	3.63
5	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	9,075.00	54,450,000	10,730.00	64,380,000	3.46
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	31,570.00	56,826,000	34,830.00	62,694,000	3.37
7	日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	72,000	590.00	42,480,000	731.00	52,632,000	2.83
8	日本	株式	ファンケル	化学	21,000	2,303.00	48,363,000	2,427.00	50,967,000	2.74
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	16,510.00	41,275,000	20,355.00	50,887,500	2.73
10	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	37,230.00	44,676,000	41,610.00	49,932,000	2.68
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	10,600	4,240.00	44,944,000	4,620.00	48,972,000	2.63
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,000	2,930.00	41,020,000	3,190.00	44,660,000	2.40
13	日本	株式	ベクトル	サービス業	68,000	522.00	35,496,000	651.00	44,268,000	2.38
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	10,000	4,060.00	40,600,000	4,425.00	44,250,000	2.38
15	日本	株式	アセンテック	卸売業	15,000	2,297.00	34,455,000	2,948.00	44,220,000	2.38
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	6,395.00	43,486,000	6,501.00	44,206,800	2.38
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,200	2,546.00	38,699,200	2,861.00	43,487,200	2.34
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,100	2,789.00	42,113,900	2,672.00	40,347,200	2.17
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,000	2,918.50	35,022,000	3,308.00	39,696,000	2.13
20	日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	3,515.00	35,150,000	3,945.00	39,450,000	2.12
21	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	6,000	5,870.00	35,220,000	5,930.00	35,580,000	1.91
22	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	11,900	2,498.00	29,726,200	2,955.00	35,164,500	1.89
23	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,900	17,020.00	32,338,000	18,130.00	34,447,000	1.85
24	日本	株式	ヤーマン	電気機器	50,000	548.00	27,400,000	668.00	33,400,000	1.79
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,500	13,280.00	33,200,000	13,170.00	32,925,000	1.77
26	日本	株式	安川電機	電気機器	11,000	2,470.00	27,170,000	2,976.00	32,736,000	1.76
27	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	6,900	4,170.00	28,773,000	4,725.00	32,602,500	1.75
28	日本	株式	インターアクション	精密機器	14,000	1,702.00	23,828,000	2,173.00	30,422,000	1.63
29	日本	株式	第一三共	医薬品	4,000	6,205.00	24,820,000	7,434.00	29,736,000	1.60
30	日本	株式	ソニー	電気機器	4,400	5,929.00	26,087,600	6,421.00	28,252,400	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.23
		医薬品	8.43
		機械	7.44
		電気機器	22.60
		輸送用機器	3.00
		精密機器	9.20
		その他製品	2.68
		情報・通信業	16.59
		卸売業	6.57
		小売業	2.97
		サービス業	6.98
合計			93.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

開示資料

決算