- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,000 | 11,960.00 | 83,720,000 | 12,500.00 | 87,500,000 | 4.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 26,000 | 2,521.00 | 65,546,000 | 2,845.00 | 73,970,000 | 3.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 22,000 | 2,607.00 | 57,354,000 | 3,085.00 | 67,870,000 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 12,000 | 4,915.00 | 58,980,000 | 5,630.00 | 67,560,000 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,000 | 9,075.00 | 54,450,000 | 10,730.00 | 64,380,000 | 3.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 31,570.00 | 56,826,000 | 34,830.00 | 62,694,000 | 3.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 72,000 | 590.00 | 42,480,000 | 731.00 | 52,632,000 | 2.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 21,000 | 2,303.00 | 48,363,000 | 2,427.00 | 50,967,000 | 2.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 16,510.00 | 41,275,000 | 20,355.00 | 50,887,500 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,200 | 37,230.00 | 44,676,000 | 41,610.00 | 49,932,000 | 2.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 10,600 | 4,240.00 | 44,944,000 | 4,620.00 | 48,972,000 | 2.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 14,000 | 2,930.00 | 41,020,000 | 3,190.00 | 44,660,000 | 2.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 68,000 | 522.00 | 35,496,000 | 651.00 | 44,268,000 | 2.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 10,000 | 4,060.00 | 40,600,000 | 4,425.00 | 44,250,000 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 15,000 | 2,297.00 | 34,455,000 | 2,948.00 | 44,220,000 | 2.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,800 | 6,395.00 | 43,486,000 | 6,501.00 | 44,206,800 | 2.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 15,200 | 2,546.00 | 38,699,200 | 2,861.00 | 43,487,200 | 2.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 15,100 | 2,789.00 | 42,113,900 | 2,672.00 | 40,347,200 | 2.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,000 | 2,918.50 | 35,022,000 | 3,308.00 | 39,696,000 | 2.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 10,000 | 3,515.00 | 35,150,000 | 3,945.00 | 39,450,000 | 2.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 6,000 | 5,870.00 | 35,220,000 | 5,930.00 | 35,580,000 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 11,900 | 2,498.00 | 29,726,200 | 2,955.00 | 35,164,500 | 1.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 1,900 | 17,020.00 | 32,338,000 | 18,130.00 | 34,447,000 | 1.85 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 50,000 | 548.00 | 27,400,000 | 668.00 | 33,400,000 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,500 | 13,280.00 | 33,200,000 | 13,170.00 | 32,925,000 | 1.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 11,000 | 2,470.00 | 27,170,000 | 2,976.00 | 32,736,000 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6,900 | 4,170.00 | 28,773,000 | 4,725.00 | 32,602,500 | 1.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 14,000 | 1,702.00 | 23,828,000 | 2,173.00 | 30,422,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,000 | 6,205.00 | 24,820,000 | 7,434.00 | 29,736,000 | 1.60 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,400 | 5,929.00 | 26,087,600 | 6,421.00 | 28,252,400 | 1.52 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 7.23 |
| 医薬品 | 8.43 | ||
| 機械 | 7.44 | ||
| 電気機器 | 22.60 | ||
| 輸送用機器 | 3.00 | ||
| 精密機器 | 9.20 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 情報・通信業 | 16.59 | ||
| 卸売業 | 6.57 | ||
| 小売業 | 2.97 | ||
| サービス業 | 6.98 | ||
| 合計 | 93.70 |
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