有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/23-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/19 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	21,000	3,361.33	70,588,079	3,455.00	72,555,000	3.91
2	日本	株式	第一三共	医薬品	14,400	4,489.00	64,641,600	4,822.00	69,436,800	3.74
3	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	37,100	1,691.00	62,736,100	1,819.00	67,484,900	3.64
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,500	4,291.00	66,510,500	4,350.00	67,425,000	3.63
5	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	120,000	520.00	62,400,000	524.00	62,880,000	3.39
6	日本	株式	日本郵政	サービス業	55,000	1,083.00	59,565,000	1,076.50	59,207,500	3.19
7	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	23,500	2,409.00	56,611,500	2,487.00	58,444,500	3.15
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	31,000	1,832.50	56,807,500	1,883.00	58,373,000	3.15
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,500	5,203.00	54,631,500	5,441.00	57,130,500	3.08
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,500	15,415.00	53,952,500	15,810.00	55,335,000	2.98
11	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	25,000	2,220.02	55,500,506	2,181.00	54,525,000	2.94
12	日本	株式	しまむら	小売業	4,000	13,162.82	52,651,292	13,500.00	54,000,000	2.91
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	19,200	2,569.00	49,324,800	2,770.00	53,184,000	2.87
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,000	2,703.50	51,366,500	2,798.00	53,162,000	2.87
15	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	20,000	2,377.00	47,540,000	2,513.00	50,260,000	2.71
16	日本	株式	山崎製パン	食料品	30,000	1,583.00	47,490,000	1,604.00	48,120,000	2.59
17	日本	株式	ニプロ	精密機器	46,000	998.00	45,908,000	1,019.00	46,874,000	2.53
18	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	17,500	2,426.00	42,455,000	2,549.00	44,607,500	2.40
19	日本	株式	東京都競馬	サービス業	11,000	3,300.00	36,300,000	4,045.00	44,495,000	2.40
20	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	16,000	2,638.00	42,208,000	2,748.00	43,968,000	2.37
21	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	32,000	1,278.41	40,909,367	1,291.00	41,312,000	2.23
22	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	44,000	833.00	36,652,000	859.00	37,796,000	2.04
23	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	24,000	1,572.65	37,743,659	1,551.00	37,224,000	2.01
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,100	5,765.05	35,166,815	5,975.00	36,447,500	1.96
25	日本	株式	三井化学	化学	10,000	3,220.00	32,200,000	3,410.00	34,100,000	1.84
26	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	15,000	2,197.00	32,955,000	2,269.00	34,035,000	1.83
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	22,225.00	31,115,000	23,655.00	33,117,000	1.79
28	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	35,000	924.00	32,340,000	945.00	33,075,000	1.78
29	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	13,000	2,046.00	26,598,000	2,164.00	28,132,000	1.52
30	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	13,000	1,986.00	25,818,000	2,137.00	27,781,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	7.47
		パルプ・紙	5.43
		化学	4.92
		医薬品	14.73
		ガラス・土石製品	5.55
		金属製品	1.52
		機械	4.49
		輸送用機器	1.50
		精密機器	2.53
		電気・ガス業	5.17
		陸運業	10.51
		情報・通信業	8.68
		小売業	4.88
		サービス業	8.37
合計			85.73

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開示資料

決算