有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/20-2026/03/19)

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【提出】
2026/06/18 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,471,394,890円
Ⅱ 負債総額692,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,470,702,837円
Ⅳ 発行済数量1,561,511,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9418円

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