- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,723,784,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,144,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,953,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288 | 円 |
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,723,784,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,144,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,953,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288 | 円 |
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