- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,125,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,947,631,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,860,284,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6065 | 円 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,125,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,947,631,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,860,284,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6065 | 円 |
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