- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,769,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,617,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,204,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,769,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,617,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,204,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
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