- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,112,700 | 1,677,276 |
| 有価証券売買等損益 | 4,999,931 | 3,877,940 |
| その他収益 | 82,654 | 74,013 |
| 営業収益合計 | 7,195,285 | 5,629,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 180,374 | 161,285 |
| 委託者報酬 | 1,718,181 | 1,456,393 |
| その他費用 | 49,744 | 50,868 |
| 営業費用合計 | 1,948,299 | 1,668,546 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,246,986 | 3,960,683 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,246,986 | 3,960,683 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,246,986 | 3,960,683 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,790 | 15,848 |
| 分配金 | 5,242,928 | 3,974,096 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,848 | 2,435 |
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