- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 当期 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,677,276 | 1,296,365 |
| 有価証券売買等損益 | 3,877,940 | 1,671,923 |
| その他収益 | 74,013 | 46,601 |
| 営業収益合計 | 5,629,229 | 3,014,889 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 161,285 | 93,923 |
| 委託者報酬 | 1,456,393 | 666,771 |
| その他費用 | 50,868 | 48,110 |
| 営業費用合計 | 1,668,546 | 808,804 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,960,683 | 2,206,085 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,960,683 | 2,206,085 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,960,683 | 2,206,085 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,848 | 2,435 |
| 分配金 | 3,974,096 | 2,202,534 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,435 | 5,986 |
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