有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | 当期 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,296,365 | 2,042,394 |
| 有価証券売買等損益 | 1,671,923 | 517,513 |
| その他収益 | 46,601 | 74,949 |
| 営業収益合計 | 3,014,889 | 2,634,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,923 | 30,440 |
| 委託者報酬 | 666,771 | 176,665 |
| その他費用 | 48,110 | 45,624 |
| 営業費用合計 | 808,804 | 252,729 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,206,085 | 2,382,127 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,206,085 | 2,382,127 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,206,085 | 2,382,127 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,435 | 5,986 |
| 分配金 | 2,202,534 | 2,376,659 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,986 | 11,454 |
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