- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 当期 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,042,394 | 2,500,611 |
| 有価証券売買等損益 | 517,513 | 55,409 |
| その他収益 | 74,949 | 40,739 |
| 営業収益合計 | 2,634,856 | 2,596,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,440 | 26,019 |
| 委託者報酬 | 176,665 | 147,369 |
| その他費用 | 45,624 | 46,742 |
| 営業費用合計 | 252,729 | 220,130 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,382,127 | 2,376,629 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,382,127 | 2,376,629 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,382,127 | 2,376,629 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,986 | 11,454 |
| 分配金 | 2,376,659 | 2,377,421 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,454 | 10,662 |
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