純資産
個別
- 2019年5月20日
- 118億2729万
- 2019年11月20日 -2.16%
- 115億7240万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタル・ゲインの獲得を目指します。2020/02/19 9:14
■BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債に合計で純資産総額の80%程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20%程度の投資割合を基本とします。
<格付けと債券の区分>
●高利回り社債 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/19 9:14
e border="0" width="635">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 70本 2,473,633百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 83,633百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 84本 2,557,266百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 70本 2,473,633百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 83,633百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 84本 2,557,266百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/02/19 9:14
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2020/02/19 9:14
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2020/02/19 9:14
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
c.投資する株式等の範囲 - #6 投資方針（連結）
- e.投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。2020/02/19 9:14
・高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。
・CCC格およびこれに準ずる債券への投資割合は、取得時において合計で純資産総額の5%程度とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ブルク2020/02/19 9:14
社債券 INTELSAT JACKSON HLDG 653,000 12,403.39 80,994,183 12,411.28 81,045,694 9.5 2022年 9月30日 0.68 9 カナダ 社債券 BOMBARDIER INC 715,000 11,174.79 79,899,758 11,332.33 81,026,221 5.75 2022年 3月15日 0.68 10 アメリカ 社債券 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 687,000 11,612.70 79,779,267 11,607.55 79,743,891 5.125 2027年 5月 1日 0.67 11 アメリカ 社債券 BAUSCH HEALTH AMERICAS 607,000 12,500.24 75,876,507 12,501.01 75,881,162 8.5 2027年 1月31日 0.64 12 アメリカ 社債券 CSC HOLDINGS LLC 600,000 11,637.68 69,826,094 11,630.01 69,780,079 5.5 2026年 5月15日 0.59 13 アメリカ 社債券 VISTRA OPERATIONS CO LLC 586,000 11,608.10 68,023,473 11,558.58 67,733,279 5.625 2027年 2月15日 0.57 14 アメリカ 社債券 HCA INC 540,000 12,512.40 67,567,010 12,475.81 67,369,408 5.875 2026年 2月15日 0.56 15 カナダ 社債券 VALEANT PHARMACEUTICALS 584,000 11,457.34 66,910,904 11,452.96 66,885,311 5.5 2025年11月 1日 0.56 16 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 524,000 11,884.19 62,273,168 11,893.94 62,324,262 6.25 2026年 3月15日 0.52 17 エジプト 国債証券 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 495,000 12,215.94 60,468,903 12,215.94 60,468,903 7.5 2027年 1月31日 0.51 18 パナマ 国債証券 REPUBLIC OF PANAMA 353,000 16,704.47 58,966,801 16,718.17 59,015,144 9.375 2029年 4月 1日 0.49 19 アメリカ 社債券 CALPINE CORP 515,000 11,133.04 57,335,202 11,136.00 57,350,436 5.5 2024年 2月 1日 0.48 20 アメリカ 社債券 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 487,000 11,732.12 57,135,439 11,730.91 57,129,570 5.5 2025年 3月 1日 0.48 21 アメリカ 社債券 MGM RESORTS INTL 465,000 12,209.69 56,775,082 12,192.49 56,695,098 5.5 2027年 4月15日 0.47 22 アメリカ 社債券 TENET HEALTHCARE CORP 478,000 11,497.33 54,957,265 11,504.12 54,989,735 4.875 2026年 1月 1日 0.46 23 アメリカ 社債券 SPRINT CORP 448,000 12,048.09 53,975,461 12,111.63 54,260,142 7.875 2023年 9月15日 0.45 24 ドミニカ
共和国国債証券 DOMINICAN REPUBLIC 404,000 13,212.25 53,377,495 13,260.18 53,571,142 8.625 2027年 4月20日 0.45 25 アメリカ 社債券 NETFLIX INC 440,000 12,184.16 53,610,338 12,170.69 53,551,044 5.875 2028年11月15日 0.45 26 アメリカ 社債券 JOSEPH T RYERSON & SON I 454,000 11,559.45 52,479,932 11,560.00 52,482,419 11 2022年 5月15日 0.44 27 アメリカ 社債券 CENTURYLINK INC 450,000 11,534.91 51,907,118 11,544.99 51,952,476 5.8 2022年 3月15日 0.43 28 アメリカ 社債券 CALPINE CORP 465,000 10,956.00 50,945,400 11,105.54 51,640,805 5.125 2028年 3月15日 0.43 29 アメリカ 社債券 FREEPORT-MCMORAN INC 434,000 11,707.03 50,808,527 11,741.76 50,959,257 5.25 2029年 9月 1日 0.43 30 パナマ 国債証券 REPUBLIC OF PANAMA 328,000 15,372.63 50,422,251 15,369.21 50,411,021 6.7 2036年 1月26日 0.42
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/02/19 9:14
e border="0" width="648">2019年12月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 260,780,550 2.20 合計(純資産総額) 11,826,182,564 100.00 2019年12月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,839,400 0.02 ケイマン 3,834,476 0.03 小計 6,673,876 0.05 新株予約権証券 アメリカ 9,554 0.00 国債証券 ブラジル 115,837,514 0.97 コロンビア 27,328,372 0.23 バハマ 24,377,100 0.20 ドミニカ共和国 83,887,763 0.70 コスタリカ 74,902,062 0.63 ジャマイカ 29,615,438 0.25 エルサルバドル 26,075,965 0.22 パナマ 109,426,165 0.92 インドネシア 84,246,436 0.71 スリランカ 23,010,228 0.19 オマーン 35,902,675 0.30 カタール 39,227,958 0.33 ウクライナ 35,974,026 0.30 エジプト 83,408,028 0.70 ガーナ 23,726,040 0.20 ケニア 41,865,341 0.35 南アフリカ 66,951,021 0.56 グアテマラ 23,000,752 0.19 コートジボアール 42,314,582 0.35 ナイジェリア 57,990,450 0.49 アラブ首長国連邦 37,187,060 0.31 バーレーン 49,295,837 0.41 アンゴラ共和国 55,244,945 0.46 セネガル共和国 41,916,339 0.35 ホンジュラス 38,204,325 0.32 小計 1,270,916,422 10.74 地方債証券 アメリカ 69,912,870 0.59 社債券 アメリカ 7,516,008,503 63.55 カナダ 509,942,774 4.31 メキシコ 100,799,068 0.85 チリ 45,193,500 0.38 コロンビア 21,884,610 0.18 ペルー 31,982,104 0.27 ドイツ 28,366,417 0.23 イタリア 91,619,583 0.77 フランス 229,648,012 1.94 オランダ 224,832,489 1.90 スペイン 27,013,698 0.22 ルクセンブルク 483,245,448 4.08 フィンランド 6,188,577 0.05 アイルランド 47,935,140 0.40 イギリス 452,845,338 3.82 スイス 35,792,595 0.30 スウェーデン 48,755,687 0.41 ケイマン 162,433,640 1.37 オーストラリア 56,811,144 0.48 バミューダ 61,248,017 0.51 シンガポール 21,959,933 0.18 ジャージー 13,383,015 0.11 小計 10,217,889,292 86.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 260,780,550 2.20 合計(純資産総額) 11,826,182,564 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2020/02/19 9:14
e border="0" width="646">第24期中間会計期間 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 第24期中間会計期間 2019年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 2,137,644 有価証券 1,973,734 未収入金 364,972 未収委託者報酬 821,001 未収運用受託報酬 283,151 その他 72,058 流動資産合計 5,652,560 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 923,731 器具備品 ※2 306,003 無形固定資産 3,131 投資その他の資産 投資有価証券 28,585 長期差入保証金 247,493 繰延税金資産 376,303 その他 24,299 固定資産合計 1,909,545 資産合計 7,562,105 負債の部 流動負債 預り金 23,153 未払金 未払手数料 256,796 その他未払金 ※1 373,514 未払費用 294,286 未払法人税等 127,025 賞与引当金 257,184 前受収益 38,333 流動負債合計 1,370,291 固定負債 退職給付引当金 283,607 関係会社長期借入金 1,939,320 固定負債合計 2,222,927 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 897,817 利益剰余金合計 897,817 株主資本合計 4,027,817 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △58,930 評価・換算差額等合計 △58,930 純資産合計 3,968,887 負債・純資産合計 7,562,105
(2)中間損益計算書 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(7)外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替差損益 約定日基準で計上しております。 4. その他 当ファンドの特定期間は、2019年5月21日から2019年11月20日までとなっております。
e border="0" width="660">前期(2019年 5月20日現在) 当期(2019年11月20日現在) 元本の欠損 23,838,729,597円 元本の欠損 23,547,054,232円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3316円 1口当たり純資産額 0.3295円 前期
(2019年 5月20日現在)当期2020/02/19 9:14 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/02/19 9:14
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/02/19 9:14
e border="0" width="648">2019年12月30日現在 Ⅱ 負債総額 51,723,563 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,826,182,564 円 Ⅳ 発行済口数 34,966,287,484 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3382 円 2019年12月30日現在 Ⅰ 資産総額 11,877,906,127 円 Ⅱ 負債総額 51,723,563 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,826,182,564 円 Ⅳ 発行済口数 34,966,287,484 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3382 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/19 9:14
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,176,015 2,114,958 有価証券 - 1,986,627 前払費用 67,900 55,561 未収入金 *1 44,781 16,768 未収委託者報酬 735,705 789,456 未収運用受託報酬 409,588 558,585 差入保証金 176,727 - その他 1,148 826 流 動 資 産 合計 6,611,864 5,522,781 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 建物 *2 52,576 973,768 器具備品 *2 72,200 335,316 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期差入保証金 135,329 255,800 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 固 定 資 産 合 計 813,567 2,089,039 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 27,525 34,059 未払金 未払手数料 203,793 245,481 未払委託計算費 7,591 9,159 その他未払金 *1 140,753 277,420 未払費用 112,137 245,242 未払賞与 - 568,818 未払法人税等 19,721 207,469 賞与引当金 150,751 - 前受収益 - 43,333 流 動 負 債 合 計 662,271 1,630,981 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 369,114 370,339 関係会社長期借入金 - 1,974,870 固 定 負 債 合 計 369,114 2,345,209 負 債 合 計 1,031,385 3,976,190 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 130,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 - 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 32,500 - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,231,546 530,028 利益剰余金合計 6,264,046 530,028 株主資本合計 6,394,046 3,660,028 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 - △24,398 評価・換算差額等合計 - △24,398 純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/02/19 9:14
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「イールド」の略称で掲載されます。- #15 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2020/02/19 9:14
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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