純資産
個別
- 2021年5月20日
- 114億3693万
- 2021年11月22日 +0.54%
- 114億9834万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタル・ゲインの獲得を目指します。2022/02/21 9:13
■BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債に合計で純資産総額の80%程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20%程度の投資割合を基本とします。
<格付けと債券の区分>
●高利回り社債 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/21 9:13
e border="0" width="635">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/21 9:13
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/02/21 9:13
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/02/21 9:13
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
c.投資する株式等の範囲 - #6 投資方針（連結）
- e.投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。2022/02/21 9:13
・高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。
・CCC格およびこれに準ずる債券への投資割合は、取得時において合計で純資産総額の5%程度とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- SUB2022/02/21 9:13
453,000 11,492.36 52,060,405 11,358.68 51,454,835 5.25 2029年10月 1日 0.45 28 アメリカ 社債券 ENOVA INTERNATIONAL
INC438,000 11,703.63 51,261,915 11,711.82 51,297,794 8.5 2025年 9月15日 0.45 29 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 433,000 11,831.39 51,229,951 11,809.55 51,135,367 6.25 2026年 3月15日 0.45 30 アメリカ 社債券 LIBERTY MUTUAL GROUP 310,000 15,952.71 49,453,418 15,782.40 48,925,446 7.8 2037年 3月15日 0.43
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/21 9:13
e border="0" width="648">2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 222,428,487 1.96 合計(純資産総額) 11,346,871,855 100.00 2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 960,820 0.00 ケイマン 826,654 0.00 小計 1,787,474 0.01 新株予約権証券 アメリカ 3,816 0.00 国債証券 ブラジル 108,587,179 0.95 コロンビア 22,075,646 0.19 ペルー 1,499,161 0.01 ドミニカ共和国 81,459,036 0.71 コスタリカ 29,081,787 0.25 ジャマイカ 31,227,021 0.27 エルサルバドル 8,715,706 0.07 パナマ 106,157,763 0.93 インドネシア 87,042,134 0.76 イスラエル 26,694,744 0.23 オマーン 37,101,961 0.32 ウクライナ 33,960,345 0.29 エジプト 76,664,626 0.67 ガーナ 44,035,959 0.38 南アフリカ 69,640,039 0.61 コートジボアール 31,678,409 0.27 ナイジェリア 57,690,633 0.50 バーレーン 81,453,887 0.71 アンゴラ共和国 62,342,802 0.54 サウジアラビア 45,531,607 0.40 セネガル共和国 41,733,250 0.36 ホンジュラス 38,080,042 0.33 小計 1,122,453,737 9.89 社債券 日本 29,219,884 0.25 アメリカ 7,181,459,086 63.29 カナダ 347,614,712 3.06 メキシコ 79,745,262 0.70 チリ 41,295,835 0.36 コロンビア 1,761,694 0.01 モーリシャス 29,620,020 0.26 パナマ 95,492,012 0.84 ドイツ 80,213,399 0.70 イタリア 93,860,364 0.82 フランス 113,470,427 1.00 オランダ 83,425,125 0.73 スペイン 182,944,035 1.61 オーストリア 23,360,451 0.20 ルクセンブルク 427,315,940 3.76 フィンランド 37,003,773 0.32 アイルランド 148,319,070 1.30 イギリス 345,388,933 3.04 スイス 35,993,529 0.31 スウェーデン 59,555,559 0.52 チェコ 12,712,590 0.11 ポーランド 28,434,821 0.25 ケイマン 113,667,000 1.00 リベリア 96,196,119 0.84 オーストラリア 34,730,852 0.30 バミューダ 153,676,902 1.35 マレーシア 40,084,518 0.35 イスラエル 11,508,742 0.10 ウクライナ 34,248,752 0.30 ジャージー 13,333,057 0.11 バーレーン 24,545,878 0.21 小計 10,000,198,341 88.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 222,428,487 1.96 合計(純資産総額) 11,346,871,855 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/02/21 9:13
e border="0" width="646">第26期中間会計期間 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 第26期中間会計期間 2021年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,178,047 有価証券 1,562,372 未収入金 54,962 未収委託者報酬 2,089,997 未収運用受託報酬 386,240 その他 80,465 流動資産合計 7,352,083 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 715,509 器具備品 ※2 195,752 無形固定資産 2,719 投資その他の資産 投資有価証券 34,053 長期差入保証金 206,424 繰延税金資産 506,672 その他 18,354 固定資産合計 1,679,483 資産合計 9,031,566 負債の部 流動負債 預り金 26,149 未払金 未払手数料 895,237 その他未払金 ※1 1,684,086 未払費用 239,645 未払法人税等 233,894 賞与引当金 340,714 前受収益 18,333 流動負債合計 3,438,058 固定負債 退職給付引当金 375,010 関係会社長期借入金 1,498,365 固定負債合計 1,873,375 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 587,853 利益剰余金合計 587,853 株主資本合計 3,717,853 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 2,280 評価・換算差額等合計 2,280 純資産合計 3,720,133 負債・純資産合計 9,031,566
(2)中間損益計算書 - #10 注記表（連結）
- 至 2021年11月22日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2021年 5月20日現在) 当期(2021年11月22日現在) 元本の欠損 22,050,620,365円 元本の欠損 21,060,286,894円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3415円 1口当たり純資産額 0.3532円 前期
(2021年 5月20日現在)当期2022/02/21 9:13 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/02/21 9:13
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/21 9:13
e border="0" width="648">2021年11月30日現在 Ⅱ 負債総額 107,260,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,346,871,855 円 Ⅳ 発行済口数 32,567,010,285 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3484 円 2021年11月30日現在 Ⅰ 資産総額 11,454,132,659 円 Ⅱ 負債総額 107,260,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,346,871,855 円 Ⅳ 発行済口数 32,567,010,285 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3484 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/21 9:13
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,759,787 3,133,817 有価証券 2,010,114 1,917,831 前払費用 87,371 81,538 未収入金 17,118 27,089 未収委託者報酬 1,048,114 1,584,883 未収運用受託報酬 532,203 720,701 その他 706 - 流 動 資 産 合計 6,455,413 7,465,859 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 器具備品 *2 277,251 220,106 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期差入保証金 239,050 218,975 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 固 定 資 産 合 計 1,940,206 1,771,744 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 25,383 30,784 未払金 未払手数料 340,464 598,252 未払委託計算費 10,913 14,608 その他未払金 *1 613,280 1,493,523 未払費用 263,441 222,247 未払賞与 549,240 509,100 未払法人税等 319,758 257,527 前受収益 33,333 23,333 流 動 負 債 合 計 2,155,812 3,149,374 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 309,930 353,187 関係会社長期借入金 1,956,150 1,858,410 固 定 負 債 合 計 2,266,080 2,211,597 負 債 合 計 4,421,892 5,360,971 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 883,918 887,149 利益剰余金合計 883,918 887,149 株主資本合計 4,013,918 4,017,149 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △40,191 △140,517 評価・換算差額等合計 △40,191 △140,517 純 資 産 合 計 3,973,727 3,876,632 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/02/21 9:13
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「イールド」の略称で掲載されます。- #15 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/02/21 9:13
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年11月22日現在)IRBANK 採用情報
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プロダクトMLエンジニア
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
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- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
