有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/21 9:13
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	960,820	0.00
	ケイマン	826,654	0.00
	小計	1,787,474	0.01
新株予約権証券	アメリカ	3,816	0.00
国債証券	ブラジル	108,587,179	0.95
	コロンビア	22,075,646	0.19
	ペルー	1,499,161	0.01
	ドミニカ共和国	81,459,036	0.71
	コスタリカ	29,081,787	0.25
	ジャマイカ	31,227,021	0.27
	エルサルバドル	8,715,706	0.07
	パナマ	106,157,763	0.93
	インドネシア	87,042,134	0.76
	イスラエル	26,694,744	0.23
	オマーン	37,101,961	0.32
	ウクライナ	33,960,345	0.29
	エジプト	76,664,626	0.67
	ガーナ	44,035,959	0.38
	南アフリカ	69,640,039	0.61
	コートジボアール	31,678,409	0.27
	ナイジェリア	57,690,633	0.50
	バーレーン	81,453,887	0.71
	アンゴラ共和国	62,342,802	0.54
	サウジアラビア	45,531,607	0.40
	セネガル共和国	41,733,250	0.36
	ホンジュラス	38,080,042	0.33
	小計	1,122,453,737	9.89
社債券	日本	29,219,884	0.25
	アメリカ	7,181,459,086	63.29
	カナダ	347,614,712	3.06
	メキシコ	79,745,262	0.70
	チリ	41,295,835	0.36
	コロンビア	1,761,694	0.01
	モーリシャス	29,620,020	0.26
	パナマ	95,492,012	0.84
	ドイツ	80,213,399	0.70
	イタリア	93,860,364	0.82
	フランス	113,470,427	1.00
	オランダ	83,425,125	0.73
	スペイン	182,944,035	1.61
	オーストリア	23,360,451	0.20
	ルクセンブルク	427,315,940	3.76
	フィンランド	37,003,773	0.32
	アイルランド	148,319,070	1.30
	イギリス	345,388,933	3.04
	スイス	35,993,529	0.31
	スウェーデン	59,555,559	0.52
	チェコ	12,712,590	0.11
	ポーランド	28,434,821	0.25
	ケイマン	113,667,000	1.00
	リベリア	96,196,119	0.84
	オーストラリア	34,730,852	0.30
	バミューダ	153,676,902	1.35
	マレーシア	40,084,518	0.35
	イスラエル	11,508,742	0.10
	ウクライナ	34,248,752	0.30
	ジャージー	13,333,057	0.11
	バーレーン	24,545,878	0.21
	小計	10,000,198,341	88.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,428,487	1.96
合計(純資産総額)		11,346,871,855	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算