有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】: 2023/08/21 9:08
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2023年 5月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	960,200	0.00
	ケイマン	1	0.00
	小計	960,201	0.00
国債証券	ブラジル	121,626,421	1.06
	コロンビア	20,149,593	0.17
	ペルー	1,700,948	0.01
	ドミニカ共和国	87,750,497	0.77
	コスタリカ	37,045,697	0.32
	ジャマイカ	32,361,996	0.28
	パナマ	108,997,170	0.95
	インドネシア	88,672,376	0.77
	イスラエル	27,603,788	0.24
	ウクライナ	7,961,649	0.06
	エジプト	62,782,652	0.55
	ガーナ	26,284,349	0.23
	南アフリカ	73,558,854	0.64
	コートジボアール	29,851,423	0.26
	ナイジェリア	62,976,737	0.55
	バーレーン	93,248,779	0.81
	アンゴラ共和国	66,738,393	0.58
	サウジアラビア	48,170,542	0.42
	セネガル共和国	40,086,233	0.35
	小計	1,037,568,097	9.11
社債券	日本	54,205,484	0.47
	アメリカ	6,539,861,032	57.48
	カナダ	317,673,473	2.79
	メキシコ	52,868,751	0.46
	ブラジル	68,460,220	0.60
	チリ	46,677,735	0.41
	コロンビア	1,541,191	0.01
	モーリシャス	64,260,148	0.56
	パナマ	103,188,111	0.90
	ドイツ	110,512,048	0.97
	イタリア	166,377,204	1.46
	フランス	132,877,768	1.16
	オランダ	95,386,151	0.83
	スペイン	124,695,939	1.09
	オーストリア	25,078,372	0.22
	ルクセンブルク	365,447,965	3.21
	アイルランド	167,221,780	1.46
	イギリス	543,149,186	4.77
	スイス	34,361,406	0.30
	スウェーデン	38,284,281	0.33
	ノルウェー	58,873,920	0.51
	チェコ	13,991,230	0.12
	ケイマン	274,688,118	2.41
	リベリア	120,784,718	1.06
	オーストラリア	78,687,584	0.69
	バミューダ	156,083,288	1.37
	シンガポール	37,536,107	0.32
	マレーシア	42,642,569	0.37
	インド	35,216,799	0.30
	イスラエル	12,708,420	0.11
	ウクライナ	7,596,035	0.06
	ジャージー	14,927,141	0.13
	英ヴァージン諸島	31,592,990	0.27
	バーレーン	28,317,402	0.24
	小計	9,965,774,566	87.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,160,895	3.27
合計(純資産総額)		11,377,463,759	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/05/22)

開示資料

決算