有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/21-2026/05/20)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
2026年 5月29日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,197,830	0.00
	ルクセンブルク	16,154,530	0.12
	ケイマン	1	0.00
	小計	17,352,361	0.13
新株予約権証券	アメリカ	―	―
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,243,242	0.00
国債証券	アメリカ	236,096,664	1.85
	ブラジル	141,578,678	1.11
	コロンビア	57,652,877	0.45
	ドミニカ共和国	55,400,092	0.43
	コスタリカ	46,493,665	0.36
	ジャマイカ	37,755,905	0.29
	パナマ	56,326,386	0.44
	トルコ	34,940,647	0.27
	ルーマニア	33,393,837	0.26
	インドネシア	95,576,022	0.75
	イスラエル	32,661,354	0.25
	ウクライナ	12,068,376	0.09
	エジプト	111,974,686	0.87
	南アフリカ	96,156,320	0.75
	コートジボアール	28,504,520	0.22
	ナイジェリア	32,206,981	0.25
	バーレーン	61,192,810	0.48
	セネガル共和国	22,791,434	0.17
	小計	1,192,771,254	9.36
社債券	日本	92,604,175	0.72
	アメリカ	7,500,924,157	58.90
	カナダ	679,555,971	5.33
	メキシコ	133,736,295	1.05
	チリ	21,623,437	0.16
	コロンビア	27,293,537	0.21
	モーリシャス	46,966,096	0.36
	パナマ	77,837,825	0.61
	ドイツ	171,336,178	1.34
	イタリア	235,233,600	1.84
	フランス	240,971,818	1.89
	オランダ	148,632,282	1.16
	スペイン	32,626,416	0.25
	ルクセンブルク	220,349,676	1.73
	フィンランド	37,132,000	0.29
	アイルランド	250,220,036	1.96
	イギリス	429,529,230	3.37
	スイス	50,556,801	0.39
	ノルウェー	33,847,697	0.26
	ケイマン	137,944,354	1.08
	リベリア	20,624,465	0.16
	オーストラリア	34,715,456	0.27
	バミューダ	151,359,277	1.18
	シンガポール	23,654,721	0.18
	マレーシア	79,074,252	0.62
	インドネシア	30,017,718	0.23
	インド	78,957,821	0.62
	イスラエル	32,381,293	0.25
	ジャージー	163,442,420	1.28
	小計	11,183,149,004	87.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	339,985,508	2.66
合計(純資産総額)		12,734,501,369	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。