有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2015年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 59,435,847 | 0.36 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 11,974,950 | 0.07 |
| 国債証券 | メキシコ | 161,706,347 | 1.00 |
| ブラジル | 160,475,384 | 0.99 | |
| ベネズエラ | 10,746,750 | 0.06 | |
| ドミニカ共和国 | 58,302,654 | 0.36 | |
| コスタリカ | 45,412,695 | 0.28 | |
| ジャマイカ | 24,809,640 | 0.15 | |
| エルサルバドル | 48,222,202 | 0.29 | |
| パナマ | 148,802,571 | 0.92 | |
| トルコ | 292,066,292 | 1.80 | |
| ポーランド | 127,245,819 | 0.78 | |
| インドネシア | 306,237,894 | 1.89 | |
| パキスタン | 44,104,017 | 0.27 | |
| カタール | 46,069,782 | 0.28 | |
| ケニア | 41,324,263 | 0.25 | |
| ザンビア | 34,567,689 | 0.21 | |
| アゼルバイジャン | 23,257,686 | 0.14 | |
| ガボン | 34,048,227 | 0.21 | |
| 小計 | 1,607,399,912 | 9.95 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 84,208,855 | 0.52 |
| 特殊債券 | フィリピン | 84,192,066 | 0.52 |
| 社債券 | 日本 | 39,118,046 | 0.24 |
| アメリカ | 9,636,199,689 | 59.69 | |
| カナダ | 524,765,490 | 3.25 | |
| メキシコ | 161,803,991 | 1.00 | |
| ブラジル | 14,239,444 | 0.08 | |
| コロンビア | 44,354,443 | 0.27 | |
| ペルー | 120,750,858 | 0.74 | |
| ドイツ | 88,135,785 | 0.54 | |
| イタリア | 22,207,402 | 0.13 | |
| フランス | 373,558,779 | 2.31 | |
| オランダ | 287,729,179 | 1.78 | |
| スペイン | 52,010,498 | 0.32 | |
| ルクセンブルク | 651,823,754 | 4.03 | |
| フィンランド | 18,375,911 | 0.11 | |
| アイルランド | 181,497,255 | 1.12 | |
| イギリス | 541,542,342 | 3.35 | |
| スイス | 38,780,415 | 0.24 | |
| トルコ | 22,844,520 | 0.14 | |
| ケイマン | 231,256,202 | 1.43 | |
| リベリア | 17,403,594 | 0.10 | |
| オーストラリア | 49,186,340 | 0.30 | |
| バミューダ | 22,015,485 | 0.13 | |
| シンガポール | 23,697,873 | 0.14 | |
| モロッコ | 43,631,805 | 0.27 | |
| キュラソー | 21,699,377 | 0.13 | |
| バルバドス | 40,268,686 | 0.24 | |
| 小計 | 13,268,897,163 | 82.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,025,751,636 | 6.35 |
| 合計(純資産総額) | 16,141,860,429 | 100.00 | |
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