有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/19 9:04
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2021年 5月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,225,171	0.01
	ケイマン	493,701	0.00
	小計	2,718,872	0.02
新株予約権証券	アメリカ	907	0.00
国債証券	ブラジル	114,486,992	0.99
	コロンビア	24,185,616	0.20
	ペルー	1,470,400	0.01
	ドミニカ共和国	81,374,253	0.70
	コスタリカ	74,687,639	0.64
	ジャマイカ	30,396,660	0.26
	エルサルバドル	11,696,300	0.10
	パナマ	105,464,652	0.91
	インドネシア	84,779,289	0.73
	イスラエル	25,891,526	0.22
	オマーン	36,366,169	0.31
	ウクライナ	36,506,862	0.31
	エジプト	84,663,444	0.73
	ガーナ	52,269,488	0.45
	南アフリカ	70,793,828	0.61
	コートジボアール	35,494,579	0.30
	ナイジェリア	60,145,633	0.52
	バーレーン	81,330,760	0.70
	アンゴラ共和国	67,384,243	0.58
	サウジアラビア	44,380,564	0.38
	セネガル共和国	45,470,345	0.39
	ホンジュラス	38,335,340	0.33
	小計	1,207,574,582	10.44
社債券	日本	28,551,002	0.24
	アメリカ	7,549,544,185	65.30
	カナダ	375,093,527	3.24
	メキシコ	64,043,327	0.55
	チリ	23,269,559	0.20
	コロンビア	1,926,562	0.01
	ペルー	31,166,078	0.26
	パナマ	111,280,428	0.96
	ドイツ	49,713,231	0.43
	イタリア	94,540,419	0.81
	フランス	65,943,366	0.57
	オランダ	107,682,327	0.93
	スペイン	85,483,492	0.73
	オーストリア	23,611,077	0.20
	ルクセンブルク	398,463,013	3.44
	フィンランド	36,147,489	0.31
	アイルランド	119,020,966	1.02
	イギリス	361,063,238	3.12
	スイス	35,889,874	0.31
	スウェーデン	64,638,308	0.55
	ケイマン	133,351,106	1.15
	リベリア	99,841,268	0.86
	オーストラリア	34,713,616	0.30
	バミューダ	137,409,307	1.18
	マレーシア	39,071,868	0.33
	イスラエル	11,669,616	0.10
	ウクライナ	22,665,440	0.19
	ジャージー	13,895,894	0.12
	バーレーン	24,638,376	0.21
	小計	10,144,327,959	87.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,954,457	1.77
合計(純資産総額)		11,559,576,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算