有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/19 9:09
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2019年 5月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,513,533	0.04
	ケイマン	12,485,004	0.10
	小計	17,998,537	0.15
新株予約権証券	アメリカ	4,064	0.00
国債証券	メキシコ	72,382,606	0.61
	ブラジル	173,852,070	1.48
	コロンビア	24,529,448	0.20
	ウルグアイ	6,679,502	0.05
	ドミニカ共和国	69,033,226	0.58
	ジャマイカ	26,355,760	0.22
	エルサルバドル	23,940,163	0.20
	パナマ	104,183,504	0.88
	インドネシア	77,481,546	0.66
	カタール	38,839,446	0.33
	ケニア	38,275,988	0.32
	コートジボアール	29,950,198	0.25
	ナイジェリア	20,887,760	0.17
	アラブ首長国連邦	37,819,353	0.32
	ホンジュラス	36,760,954	0.31
	小計	780,971,524	6.67
地方債証券	アメリカ	69,979,250	0.59
社債券	日本	29,057,344	0.24
	アメリカ	7,602,588,183	64.94
	カナダ	346,986,986	2.96
	メキシコ	95,656,543	0.81
	ブラジル	21,491,974	0.18
	チリ	22,157,539	0.18
	コロンビア	19,102,458	0.16
	ペルー	79,154,085	0.67
	バハマ	19,168,310	0.16
	ドイツ	74,271,038	0.63
	イタリア	59,630,850	0.50
	フランス	291,755,183	2.49
	オランダ	236,189,656	2.01
	スペイン	26,060,151	0.22
	ルクセンブルク	527,652,746	4.50
	フィンランド	5,701,271	0.04
	アイルランド	46,338,271	0.39
	イギリス	469,074,338	4.00
	スイス	33,258,454	0.28
	スウェーデン	13,651,932	0.11
	トルコ	18,784,769	0.16
	ケイマン	162,783,799	1.39
	オーストラリア	66,452,247	0.56
	バミューダ	31,341,070	0.26
	シンガポール	21,954,129	0.18
	ジャージー	59,239,419	0.50
	小計	10,379,502,745	88.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	458,019,118	3.91
合計(純資産総額)		11,706,475,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算