有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
2025年11月28日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,176,891	0.00
	ルクセンブルク	14,576,986	0.11
	ケイマン	1	0.00
	小計	15,753,878	0.12
新株予約権証券	アメリカ	51,001	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	778,059	0.00
国債証券	ブラジル	141,624,846	1.14
	コロンビア	59,119,993	0.47
	ドミニカ共和国	76,877,516	0.61
	コスタリカ	45,625,849	0.36
	ジャマイカ	37,591,200	0.30
	パナマ	117,315,629	0.94
	インドネシア	97,942,109	0.78
	イスラエル	32,491,529	0.26
	ウクライナ	10,114,740	0.08
	エジプト	110,753,317	0.89
	南アフリカ	94,665,136	0.76
	コートジボアール	27,190,228	0.21
	ナイジェリア	31,553,113	0.25
	バーレーン	61,945,411	0.49
	アンゴラ共和国	84,479,100	0.68
	セネガル共和国	44,486,325	0.35
	小計	1,073,776,041	8.64
社債券	日本	145,425,013	1.17
	アメリカ	7,207,952,980	58.05
	カナダ	705,580,621	5.68
	メキシコ	71,680,240	0.57
	チリ	25,464,688	0.20
	コロンビア	26,899,854	0.21
	モーリシャス	45,638,066	0.36
	パナマ	25,550,660	0.20
	ドイツ	141,016,592	1.13
	イタリア	289,614,018	2.33
	フランス	198,996,871	1.60
	オランダ	200,833,075	1.61
	スペイン	130,856,999	1.05
	ルクセンブルク	348,838,894	2.80
	フィンランド	36,878,580	0.29
	アイルランド	146,140,137	1.17
	イギリス	388,387,388	3.12
	スイス	64,342,902	0.51
	ノルウェー	33,461,374	0.26
	デンマーク	65,065,066	0.52
	ケイマン	217,712,235	1.75
	リベリア	20,366,803	0.16
	オーストラリア	34,367,133	0.27
	バミューダ	110,509,442	0.89
	マレーシア	49,966,754	0.40
	インド	46,930,264	0.37
	イスラエル	31,820,578	0.25
	ジャージー	76,005,366	0.61
	英ヴァージン諸島	38,108,666	0.30
	マーシャル諸島	15,945,402	0.12
	小計	10,940,356,661	88.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,908,090	3.10
合計(純資産総額)		12,416,623,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。