有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【提出】: 2014/08/19 9:04
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【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

2014年5月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	75,323,454	0.42
新株予約権付社債券等	アメリカ	69,589,777	0.39
国債証券	インドネシア	272,023,606	1.53
	アルゼンチン	65,970,686	0.37
	メキシコ	141,409,060	0.79
	ブラジル	114,744,404	0.64
	トルコ	175,631,296	0.99
	コロンビア	99,538,355	0.56
	ハンガリー	53,650,556	0.30
	パキスタン	37,004,240	0.20
	ポーランド	108,764,407	0.61
	ベネズエラ	16,672,240	0.09
	ドミニカ共和国	92,093,158	0.51
	コスタリカ	45,322,569	0.25
	ザンビア	35,434,863	0.20
	エルサルバドル	44,832,060	0.25
	レバノン	43,102,822	0.24
	パナマ	126,421,580	0.71
	カタール	38,305,996	0.21
	ガボン	64,931,766	0.36
	アゼルバイジャン	21,124,948	0.11
	小計	1,596,978,612	9.01
地方債証券	アメリカ	70,481,055	0.39
特殊債券	フィリピン	72,725,022	0.41
社債券	日本	32,952,607	0.18
	アメリカ	10,243,516,438	57.82
	カナダ	461,659,335	2.60
	ドイツ	176,608,952	0.99
	イタリア	166,180,333	0.93
	フランス	436,982,809	2.46
	オーストラリア	146,925,003	0.82
	イギリス	783,728,591	4.42
	スイス	107,478,790	0.60
	バミューダ	45,413,997	0.25
	オランダ	329,889,421	1.86
	スペイン	100,748,251	0.56
	ノルウェー	32,632,860	0.18
	オーストリア	43,866,290	0.24
	ルクセンブルク	1,131,524,272	6.38
	メキシコ	84,898,807	0.47
	ブラジル	88,361,749	0.49
	チリ	22,225,376	0.12
	アイルランド	135,899,632	0.76
	トルコ	41,329,452	0.23
	コロンビア	41,772,505	0.23
	モロッコ	36,971,505	0.20
	ペルー	103,855,252	0.58
	ドミニカ共和国	22,141,548	0.12
	ケイマン	168,430,540	0.95
	カザフスタン	162,228,621	0.91
	キュラソー	17,660,553	0.09
	英ヴァージン諸島	52,395,564	0.29
	バルバドス	33,545,053	0.18
	小計	15,251,824,106	86.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	577,042,232	3.25
合計(純資産総額)	-	17,713,964,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算