有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】: 2015/08/19 9:04
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【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

2015年 5月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,946,485	0.27
新株予約権付社債券等	アメリカ	77,961,901	0.42
国債証券	アルゼンチン	39,027,791	0.21
	メキシコ	174,223,440	0.94
	ブラジル	199,580,511	1.08
	ベネズエラ	9,991,197	0.05
	ドミニカ共和国	111,737,779	0.60
	コスタリカ	52,190,861	0.28
	エルサルバドル	54,425,734	0.29
	パナマ	156,955,836	0.85
	トルコ	303,465,871	1.65
	ポーランド	129,808,855	0.70
	インドネシア	337,923,909	1.84
	パキスタン	45,319,855	0.24
	カタール	46,991,262	0.25
	ケニア	44,712,929	0.24
	ザンビア	43,432,447	0.23
	アゼルバイジャン	25,587,364	0.13
	ガボン	73,137,013	0.39
	小計	1,848,512,654	10.06
地方債証券	アメリカ	86,216,505	0.46
特殊債券	フィリピン	86,962,083	0.47
社債券	日本	40,321,989	0.21
	アメリカ	10,908,884,190	59.40
	カナダ	728,450,676	3.96
	メキシコ	183,856,161	1.00
	ブラジル	36,091,979	0.19
	コロンビア	48,364,522	0.26
	ペルー	128,561,008	0.70
	ドイツ	69,753,004	0.37
	イタリア	43,376,553	0.23
	フランス	415,259,753	2.26
	オランダ	368,119,339	2.00
	スペイン	87,385,776	0.47
	オーストリア	26,323,558	0.14
	ルクセンブルク	915,842,773	4.98
	フィンランド	18,707,976	0.10
	アイルランド	101,154,843	0.55
	ポルトガル	13,394,878	0.07
	イギリス	586,407,805	3.19
	スイス	39,531,735	0.21
	トルコ	23,756,160	0.12
	ケイマン	321,886,264	1.75
	リベリア	17,712,692	0.09
	オーストラリア	53,163,070	0.28
	バミューダ	24,627,219	0.13
	シンガポール	25,489,964	0.13
	モロッコ	46,282,753	0.25
	キュラソー	22,146,298	0.12
	英ヴァージン諸島	22,240,467	0.12
	バルバドス	42,019,327	0.22
	小計	15,359,112,732	83.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	854,214,283	4.65
合計(純資産総額)		18,363,926,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

開示資料

決算