有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2015年 5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 50,946,485 | 0.27 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 77,961,901 | 0.42 |
| 国債証券 | アルゼンチン | 39,027,791 | 0.21 |
| メキシコ | 174,223,440 | 0.94 | |
| ブラジル | 199,580,511 | 1.08 | |
| ベネズエラ | 9,991,197 | 0.05 | |
| ドミニカ共和国 | 111,737,779 | 0.60 | |
| コスタリカ | 52,190,861 | 0.28 | |
| エルサルバドル | 54,425,734 | 0.29 | |
| パナマ | 156,955,836 | 0.85 | |
| トルコ | 303,465,871 | 1.65 | |
| ポーランド | 129,808,855 | 0.70 | |
| インドネシア | 337,923,909 | 1.84 | |
| パキスタン | 45,319,855 | 0.24 | |
| カタール | 46,991,262 | 0.25 | |
| ケニア | 44,712,929 | 0.24 | |
| ザンビア | 43,432,447 | 0.23 | |
| アゼルバイジャン | 25,587,364 | 0.13 | |
| ガボン | 73,137,013 | 0.39 | |
| 小計 | 1,848,512,654 | 10.06 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 86,216,505 | 0.46 |
| 特殊債券 | フィリピン | 86,962,083 | 0.47 |
| 社債券 | 日本 | 40,321,989 | 0.21 |
| アメリカ | 10,908,884,190 | 59.40 | |
| カナダ | 728,450,676 | 3.96 | |
| メキシコ | 183,856,161 | 1.00 | |
| ブラジル | 36,091,979 | 0.19 | |
| コロンビア | 48,364,522 | 0.26 | |
| ペルー | 128,561,008 | 0.70 | |
| ドイツ | 69,753,004 | 0.37 | |
| イタリア | 43,376,553 | 0.23 | |
| フランス | 415,259,753 | 2.26 | |
| オランダ | 368,119,339 | 2.00 | |
| スペイン | 87,385,776 | 0.47 | |
| オーストリア | 26,323,558 | 0.14 | |
| ルクセンブルク | 915,842,773 | 4.98 | |
| フィンランド | 18,707,976 | 0.10 | |
| アイルランド | 101,154,843 | 0.55 | |
| ポルトガル | 13,394,878 | 0.07 | |
| イギリス | 586,407,805 | 3.19 | |
| スイス | 39,531,735 | 0.21 | |
| トルコ | 23,756,160 | 0.12 | |
| ケイマン | 321,886,264 | 1.75 | |
| リベリア | 17,712,692 | 0.09 | |
| オーストラリア | 53,163,070 | 0.28 | |
| バミューダ | 24,627,219 | 0.13 | |
| シンガポール | 25,489,964 | 0.13 | |
| モロッコ | 46,282,753 | 0.25 | |
| キュラソー | 22,146,298 | 0.12 | |
| 英ヴァージン諸島 | 22,240,467 | 0.12 | |
| バルバドス | 42,019,327 | 0.22 | |
| 小計 | 15,359,112,732 | 83.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 854,214,283 | 4.65 |
| 合計(純資産総額) | 18,363,926,643 | 100.00 | |
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