有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

【提出】: 2015/02/19 9:07
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2014年11月28日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	43,682,999	0.23
新株予約権付社債券等	アメリカ	76,369,190	0.40
国債証券	アルゼンチン	36,735,481	0.19
	メキシコ	163,509,134	0.86
	ブラジル	134,233,613	0.71
	コロンビア	114,281,118	0.60
	ベネズエラ	13,040,769	0.06
	ドミニカ共和国	108,768,644	0.57
	コスタリカ	51,315,515	0.27
	エルサルバドル	52,804,474	0.27
	パナマ	149,272,025	0.79
	トルコ	296,589,118	1.57
	ハンガリー	63,338,741	0.33
	ポーランド	125,826,277	0.66
	インドネシア	328,768,220	1.74
	パキスタン	42,777,092	0.22
	カタール	44,396,453	0.23
	ケニア	42,787,437	0.22
	ザンビア	43,467,998	0.23
	アゼルバイジャン	24,118,920	0.12
	ガボン	73,621,835	0.39
	小計	1,909,652,864	10.12
地方債証券	アメリカ	83,411,229	0.44
特殊債券	フィリピン	83,445,256	0.44
社債券	日本	37,507,533	0.19
	アメリカ	10,646,732,578	56.44
	カナダ	504,512,327	2.67
	メキシコ	99,413,696	0.52
	ブラジル	48,701,893	0.25
	チリ	25,655,910	0.13
	コロンビア	47,932,783	0.25
	ペルー	121,118,412	0.64
	ドミニカ共和国	26,140,653	0.13
	ドイツ	92,266,692	0.48
	イタリア	110,028,877	0.58
	フランス	491,828,731	2.60
	オランダ	403,210,698	2.13
	スペイン	110,119,386	0.58
	オーストリア	25,537,680	0.13
	ルクセンブルク	1,193,601,495	6.32
	アイルランド	95,182,835	0.50
	ポルトガル	28,063,680	0.14
	イギリス	692,939,148	3.67
	スイス	122,326,611	0.64
	ノルウェー	32,986,170	0.17
	トルコ	48,182,060	0.25
	ケイマン	263,094,713	1.39
	オーストラリア	153,388,942	0.81
	バミューダ	52,383,968	0.27
	シンガポール	24,238,332	0.12
	カザフスタン	182,778,141	0.96
	モロッコ	43,819,880	0.23
	キュラソー	20,844,052	0.11
	英ヴァージン諸島	58,760,310	0.31
	バルバドス	39,337,448	0.20
	小計	15,842,635,634	83.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	821,357,689	4.35
合計(純資産総額)		18,860,554,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

開示資料

決算