有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

		2024年11月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,133,656	0.00
	ケイマン	2	0.00
	小計	1,133,658	0.00
国債証券	ブラジル	132,304,614	1.09
	コロンビア	23,167,050	0.19
	ドミニカ共和国	62,786,828	0.51
	コスタリカ	42,125,077	0.34
	ジャマイカ	35,446,285	0.29
	パナマ	108,776,649	0.89
	インドネシア	93,521,922	0.77
	イスラエル	29,518,189	0.24
	ウクライナ	10,457,701	0.08
	エジプト	100,576,290	0.82
	南アフリカ	86,487,075	0.71
	コートジボアール	36,764,702	0.30
	ナイジェリア	72,937,196	0.60
	バーレーン	59,087,276	0.48
	アンゴラ共和国	77,199,263	0.63
	サウジアラビア	52,136,444	0.43
	セネガル共和国	48,797,287	0.40
	小計	1,072,089,848	8.84
社債券	日本	27,556,478	0.22
	アメリカ	7,354,747,237	60.67
	カナダ	517,571,058	4.26
	メキシコ	65,494,145	0.54
	チリ	54,763,802	0.45
	コロンビア	1,828,273	0.01
	モーリシャス	42,067,766	0.34
	パナマ	107,888,085	0.89
	ドイツ	117,353,438	0.96
	イタリア	100,600,881	0.82
	フランス	180,873,673	1.49
	オランダ	60,430,342	0.49
	スペイン	118,149,208	0.97
	ルクセンブルク	240,417,260	1.98
	アイルランド	199,698,610	1.64
	イギリス	354,413,193	2.92
	スイス	61,472,652	0.50
	ノルウェー	34,543,578	0.28
	チェコ	15,860,300	0.13
	ケイマン	321,242,643	2.65
	リベリア	107,321,904	0.88
	オーストラリア	94,609,168	0.78
	バミューダ	68,391,385	0.56
	シンガポール	45,017,090	0.37
	マレーシア	46,184,614	0.38
	インド	43,187,010	0.35
	イスラエル	14,086,924	0.11
	ジャージー	29,605,939	0.24
	英ヴァージン諸島	36,721,395	0.30
	小計	10,462,098,051	86.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,652,891	4.83
合計(純資産総額)		12,121,974,448	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。