有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/21-2022/11/21)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/02/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,051,568	0.00
	ケイマン	1,127,682	0.00
	小計	2,179,250	0.01
国債証券	ブラジル	119,630,395	1.04
	コロンビア	19,636,218	0.17
	ペルー	1,669,122	0.01
	ドミニカ共和国	86,681,578	0.75
	コスタリカ	34,698,326	0.30
	ジャマイカ	30,400,379	0.26
	パナマ	106,577,726	0.93
	インドネシア	85,223,825	0.74
	イスラエル	28,161,533	0.24
	ウクライナ	9,355,498	0.08
	エジプト	81,580,917	0.71
	ガーナ	24,218,580	0.21
	南アフリカ	76,446,199	0.66
	コートジボアール	29,218,914	0.25
	ナイジェリア	59,649,005	0.52
	バーレーン	92,409,444	0.80
	アンゴラ共和国	70,835,157	0.61
	サウジアラビア	48,096,583	0.41
	セネガル共和国	39,955,622	0.34
	小計	1,044,445,021	9.11
社債券	日本	29,672,911	0.25
	アメリカ	6,422,107,636	56.05
	カナダ	313,949,791	2.74
	メキシコ	53,279,615	0.46
	ブラジル	65,921,242	0.57
	チリ	43,972,983	0.38
	コロンビア	1,621,567	0.01
	モーリシャス	63,712,167	0.55
	パナマ	90,701,374	0.79
	ドイツ	138,591,532	1.20
	イタリア	190,750,898	1.66
	フランス	149,235,101	1.30
	オランダ	187,307,750	1.63
	スペイン	172,893,668	1.50
	オーストリア	25,564,127	0.22
	ルクセンブルク	477,010,274	4.16
	フィンランド	29,879,269	0.26
	アイルランド	132,606,615	1.15
	イギリス	522,703,080	4.56
	スイス	67,999,570	0.59
	スウェーデン	73,300,780	0.63
	ノルウェー	57,543,840	0.50
	チェコ	12,922,200	0.11
	ケイマン	287,911,184	2.51
	リベリア	102,102,955	0.89
	オーストラリア	76,083,879	0.66
	バミューダ	147,156,505	1.28
	シンガポール	36,453,375	0.31
	マレーシア	41,699,999	0.36
	インド	34,937,956	0.30
	イスラエル	13,015,087	0.11
	ウクライナ	8,004,006	0.06
	ジャージー	13,916,563	0.12
	英ヴァージン諸島	30,961,414	0.27
	バーレーン	27,805,246	0.24
	小計	10,143,296,159	88.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,945,698	2.33
合計(純資産総額)		11,456,866,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算