有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/20 9:10
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2016年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,794,026	0.09
	ケイマン	4,437,667	0.03
	小計	18,231,693	0.12
新株予約権証券	アメリカ	258,509	0.00
国債証券	アメリカ	292,809,017	2.08
	アルゼンチン	66,547,914	0.47
	メキシコ	66,507,672	0.47
	ブラジル	159,379,801	1.13
	コロンビア	22,512,105	0.16
	ベネズエラ	10,016,622	0.07
	ドミニカ共和国	51,362,854	0.36
	コスタリカ	44,241,458	0.31
	ジャマイカ	23,804,935	0.16
	エルサルバドル	44,012,430	0.31
	パナマ	101,897,769	0.72
	トルコ	251,035,333	1.78
	ポーランド	112,620,220	0.80
	インドネシア	77,121,714	0.54
	パキスタン	41,307,071	0.29
	スリランカ	23,293,649	0.16
	カタール	41,354,502	0.29
	ケニア	40,220,503	0.28
	ザンビア	34,476,938	0.24
	コートジボアール	36,944,364	0.26
	アラブ首長国連邦	43,026,295	0.30
	アゼルバイジャン	22,157,307	0.15
	アンゴラ共和国	20,966,330	0.14
	ガボン	31,099,453	0.22
	小計	1,658,716,256	11.80
地方債証券	アメリカ	76,389,322	0.54
	アルゼンチン	59,922,108	0.42
	小計	136,311,430	0.97
特殊債券	ブラジル	53,677,711	0.38
	フィリピン	74,370,046	0.52
	小計	128,047,757	0.91
社債券	アメリカ	8,467,620,151	60.28
	カナダ	489,055,090	3.48
	メキシコ	47,659,054	0.33
	ブラジル	12,139,955	0.08
	コロンビア	40,664,257	0.28
	ペルー	79,679,220	0.56
	ドイツ	49,880,192	0.35
	フランス	287,199,970	2.04
	オランダ	201,111,936	1.43
	スペイン	42,935,384	0.30
	ルクセンブルク	602,998,680	4.29
	フィンランド	22,215,316	0.15
	アイルランド	135,095,628	0.96
	イギリス	503,683,030	3.58
	スイス	34,231,890	0.24
	トルコ	47,809,730	0.34
	ケイマン	264,159,016	1.88
	リベリア	15,637,622	0.11
	オーストラリア	30,183,868	0.21
	バミューダ	120,186,513	0.85
	シンガポール	22,573,936	0.16
	キュラソー	19,545,903	0.13
	ジャージー	76,265,318	0.54
	バルバドス	37,254,723	0.26
	小計	11,649,786,382	82.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	455,062,124	3.23
合計(純資産総額)		14,046,414,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算