有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:14
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,292,299	0.10
	カナダ	56,518,360	0.46
	ケイマン	14,610,728	0.12
	小計	83,421,387	0.68
新株予約権証券	アメリカ	2,726	0.00
新株予約権付社債券等	バミューダ	12,205,761	0.10
国債証券	アルゼンチン	61,411,756	0.50
	メキシコ	66,395,836	0.54
	ブラジル	167,555,334	1.38
	コロンビア	22,818,817	0.18
	ウルグアイ	7,625,355	0.06
	ドミニカ共和国	78,129,910	0.64
	ジャマイカ	25,615,852	0.21
	エルサルバドル	23,079,798	0.19
	パナマ	99,924,803	0.82
	インドネシア	72,757,106	0.60
	スリランカ	22,495,427	0.18
	カタール	39,563,868	0.32
	ケニア	39,565,571	0.32
	コートジボアール	30,031,747	0.24
	ナイジェリア	19,715,412	0.16
	アラブ首長国連邦	39,551,387	0.32
	ホンジュラス	35,111,022	0.29
	小計	851,349,001	7.03
地方債証券	アメリカ	70,526,972	0.58
特殊債券	フィリピン	68,118,877	0.56
社債券	日本	28,280,179	0.23
	アメリカ	7,298,460,292	60.31
	カナダ	538,482,730	4.44
	メキシコ	91,462,919	0.75
	ブラジル	21,275,625	0.17
	チリ	21,077,166	0.17
	コロンビア	17,636,756	0.14
	ペルー	78,448,761	0.64
	バハマ	19,828,589	0.16
	ドイツ	47,103,326	0.38
	イタリア	21,465,351	0.17
	フランス	307,468,101	2.54
	オランダ	320,398,850	2.64
	スペイン	26,742,330	0.22
	ルクセンブルク	572,296,484	4.72
	フィンランド	5,744,456	0.04
	アイルランド	67,574,597	0.55
	イギリス	541,558,590	4.47
	スイス	32,464,902	0.26
	スウェーデン	25,125,381	0.20
	トルコ	19,233,165	0.15
	ケイマン	229,393,862	1.89
	オーストラリア	66,488,459	0.54
	バミューダ	74,614,274	0.61
	シンガポール	22,603,111	0.18
	ジャージー	36,932,968	0.30
	小計	10,532,161,224	87.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	483,549,315	3.99
合計(純資産総額)		12,101,335,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算