純資産
個別
- 2023年5月22日
- 111億9150万
- 2023年11月20日 +7.07%
- 119億8287万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタル・ゲインの獲得を目指します。2024/02/19 9:04
■BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債に合計で純資産総額の80%程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20%程度の投資割合を基本とします。
<格付けと債券の区分>
●高利回り社債 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/19 9:04
e border="0" width="635">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,613,011百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,548百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,690,560百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,613,011百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,548百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,690,560百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/19 9:04
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2024/02/19 9:04
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2024/02/19 9:04
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
c.投資する株式等の範囲 - #6 投資方針（連結）
- e.投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。2024/02/19 9:04
・高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。
・CCC格およびこれに準ずる債券への投資割合は、取得時において合計で純資産総額の5%程度とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ダ2024/02/19 9:04
社債券 AIRCASTLE LTD 413,000 14,360.20 59,307,663 14,417.27 59,543,334 5.25 2025年 8月11日 0.49 18 アメリカ 社債券 PALOMINO FUNDING TRUST I 391,000 15,025.40 58,749,340 15,150.85 59,239,852 7.233 2028年 5月17日 0.49 19 リベリア 社債券 ROYAL CARIBBEAN CRUISES 418,000 13,928.55 58,221,374 14,100.48 58,940,020 5.5 2028年 4月 1日 0.49 20 アメリカ 社債券 NETFLIX INC 360,000 16,048.92 57,776,132 16,137.27 58,094,178 3.625 2027年 5月15日 0.48 21 パナマ 国債証券 REPUBLIC OF PANAMA 353,000 16,420.36 57,963,890 16,376.24 57,808,143 9.375 2029年 4月 1日 0.48 22 スイス 社債券 UBS GROUP AG 376,000 15,064.82 56,643,728 15,300.86 57,531,266 9.25 2099年11月13日 0.48 23 バーレー
ン国債証券 KINGDOM OF BAHRAIN 380,000 14,945.98 56,794,757 15,074.67 57,283,765 7 2028年10月12日 0.47 24 エジプト 国債証券 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 495,000 10,942.92 54,167,488 11,379.54 56,328,729 7.5 2027年 1月31日 0.47 25 アメリカ 社債券 NETFLIX INC 332,000 16,592.24 55,086,255 16,794.61 55,758,130 4.625 2029年 5月15日 0.46 26 アメリカ 社債券 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 397,000 13,898.40 55,176,685 14,042.68 55,749,459 5.125 2027年 5月 1日 0.46 27 アメリカ 社債券 MILEAGE PLUS HOLDINGS LL 378,039.75 14,564.34 55,059,001 14,647.58 55,373,687 6.5 2027年 6月20日 0.46 28 アメリカ 社債券 HILTON DOMESTIC OPERATIN 438,000 12,058.26 52,815,220 12,348.87 54,088,093 3.625 2032年 2月15日 0.45 29 イタリア 社債券 INTESA SANPAOLO SPA 363,000 14,497.57 52,626,188 14,506.83 52,659,821 5.017 2024年 6月26日 0.44 30 アメリカ 社債券 JEFFERIES FIN LLC / JFIN 411,000 12,612.13 51,835,874 12,630.95 51,913,245 5 2028年 8月15日 0.43
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/19 9:04
e border="0" width="648">2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 271,581,065 2.27 合計(純資産総額) 11,952,177,767 100.00 2023年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 9,650,344 0.08 ケイマン 1 0.00 小計 9,650,345 0.08 国債証券 ブラジル 126,446,506 1.05 コロンビア 22,572,304 0.18 ドミニカ共和国 92,076,238 0.77 コスタリカ 39,660,367 0.33 ジャマイカ 33,826,100 0.28 パナマ 103,707,513 0.86 インドネシア 90,803,414 0.75 イスラエル 27,836,123 0.23 ウクライナ 12,147,835 0.10 エジプト 74,896,317 0.62 ガーナ 30,178,580 0.25 南アフリカ 80,079,614 0.67 コートジボアール 34,218,316 0.28 ナイジェリア 68,204,632 0.57 バーレーン 57,283,765 0.47 アンゴラ共和国 69,899,062 0.58 サウジアラビア 49,685,761 0.41 セネガル共和国 46,126,246 0.38 小計 1,059,648,693 8.86 社債券 日本 58,942,379 0.49 アメリカ 7,058,843,321 59.05 カナダ 367,327,856 3.07 メキシコ 58,306,755 0.48 ブラジル 36,196,868 0.30 チリ 49,944,326 0.41 コロンビア 1,750,133 0.01 モーリシャス 70,584,409 0.59 パナマ 101,042,811 0.84 ドイツ 143,933,662 1.20 イタリア 182,357,367 1.52 フランス 233,768,942 1.95 オランダ 106,790,563 0.89 スペイン 171,694,059 1.43 ルクセンブルク 218,978,480 1.83 アイルランド 239,936,876 2.00 イギリス 456,467,216 3.81 スイス 94,421,202 0.78 ノルウェー 62,377,681 0.52 チェコ 15,202,129 0.12 ケイマン 338,252,386 2.83 リベリア 107,254,817 0.89 オーストラリア 88,602,640 0.74 バミューダ 148,339,527 1.24 シンガポール 41,363,438 0.34 マレーシア 43,878,079 0.36 インド 39,102,236 0.32 イスラエル 13,166,005 0.11 ウクライナ 12,244,569 0.10 ジャージー 16,354,089 0.13 英ヴァージン諸島 33,872,843 0.28 小計 10,611,297,664 88.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 271,581,065 2.27 合計(純資産総額) 11,952,177,767 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/02/19 9:04
e border="0" width="646">第28期中間会計期間 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 第28期中間会計期間 2023年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 4,298,446 有価証券 2,113,331 未収入金 75,433 未収委託者報酬 3,004,172 未収運用受託報酬 345,347 その他 81,480 流動資産合計 9,918,209 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 504,409 器具備品 ※2 116,227 無形固定資産 2,307 投資その他の資産 投資有価証券 74,334 長期差入保証金 157,358 繰延税金資産 353,607 その他 10,654 固定資産合計 1,218,896 資産合計 11,137,105 負債の部 流動負債 預り金 33,221 未払金 未払手数料 1,406,798 その他未払金 ※1 2,379,467 未払費用 157,401 未払法人税等 66,644 賞与引当金 327,502 流動負債合計 4,371,033 固定負債 退職給付引当金 462,702 関係会社長期借入金 1,951,223 固定負債合計 2,413,925 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 892,136 利益剰余金合計 892,136 株主資本合計 4,022,136 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 330,011 評価・換算差額等合計 330,011 純資産合計 4,352,147 負債・純資産合計 11,137,105
(2)中間損益計算書 - #10 注記表（連結）
- 至 2023年11月20日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2023年 5月22日現在) 当期(2023年11月20日現在) 元本の欠損 20,100,711,752円 元本の欠損 18,641,577,936円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3576円 1口当たり純資産額 0.3913円 前期
(2023年 5月22日現在)当期2024/02/19 9:04 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/02/19 9:04
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/19 9:04
e border="0" width="648">2023年 11月30日現在 Ⅱ 負債総額 101,600,743 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,952,177,767 円 Ⅳ 発行済口数 30,645,636,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3900 円 2023年 11月30日現在 Ⅰ 資産総額 12,053,778,510 円 Ⅱ 負債総額 101,600,743 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,952,177,767 円 Ⅳ 発行済口数 30,645,636,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3900 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/02/19 9:04
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 4,570,642 4,656,186 有価証券 1,621,085 1,884,828 前払費用 65,463 70,193 未収入金 114,728 32,300 未収委託者報酬 3,051,626 2,911,346 未収運用受託報酬 895,717 718,696 流 動 資 産 合計 10,319,261 10,273,549 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 器具備品 *2 167,051 129,338 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期差入保証金 194,526 169,629 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 固 定 資 産 合 計 1,689,596 1,402,110 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 35,829 41,929 未払金 未払手数料 1,417,316 1,354,503 未払委託計算費 24,200 21,696 その他未払金 *1 2,823,208 2,928,028 未払費用 240,824 177,916 未払賞与 657,216 714,600 未払法人税等 440,840 97,761 前受収益 13,333 3,333 流 動 負 債 合 計 5,652,766 5,339,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 403,844 439,844 関係会社長期借入金 1,554,593 1,781,258 固 定 負 債 合 計 1,958,437 2,221,102 負 債 合 計 7,611,203 7,560,868 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,207,935 783,518 利益剰余金合計 1,207,935 783,518 株主資本合計 4,337,935 3,913,518 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 59,719 201,273 評価・換算差額等合計 59,719 201,273 純 資 産 合 計 4,397,654 4,114,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/02/19 9:04
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「イールド」の略称で掲載されます。- #15 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2024/02/19 9:04
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2023年11月20日現在)IRBANK 採用情報
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