有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
2023年 11月30日現在
Ⅰ 資産総額12,053,778,510円
Ⅱ 負債総額101,600,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,952,177,767円
Ⅳ 発行済口数30,645,636,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3900円

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