有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 平成29年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,222,303,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,431,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,100,872,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,947,576,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3530 | 円 |
| 平成29年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,222,303,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,431,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,100,872,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,947,576,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3530 | 円 |
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