有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,267,132,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,718,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,046,414,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,891,137,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3435 | 円 |
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,267,132,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,718,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,046,414,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,891,137,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3435 | 円 |
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