有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| 平成27年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,629,853,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,926,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,363,926,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,150,442,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4067 | 円 |
| 平成27年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,629,853,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,926,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,363,926,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,150,442,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4067 | 円 |
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