有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/21-2025/05/20)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
2025年 5月30日現在
2025年 5月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,452,517,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,813,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,308,704,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,851,866,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3920 | 円 |