有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| 2018年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,460,220,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,213,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,401,007,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,477,966,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3309 | 円 |
| 2018年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,460,220,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,213,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,401,007,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,477,966,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3309 | 円 |
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