有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/18 9:28
【資料】
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【項目】
45項目
平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額16,152,351,760円
Ⅱ 負債総額10,491,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,141,860,429円
Ⅳ 発行済口数43,838,239,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3682円

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