純資産
個別
- 2020年5月11日
- 140億1853万
- 2020年11月10日 +4.9%
- 147億612万
個別
- 2020年5月11日
- 18億1194万
- 2020年11月10日 -0.44%
- 18億403万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2021/02/10 9:04
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/10 9:04
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/10 9:04
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2021/02/10 9:04
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2021/02/10 9:04
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2021/02/10 9:04
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- グローバル・ハイ・インカム・2021/02/10 9:04
マザーファンド10,761,641,615 1.3622 14,659,508,208 1.3627 14,664,889,028 100.09 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- カ2021/02/10 9:04
社債券 GENERAL ELECTRIC
CO118,000 9,202.16 10,858,550 9,349.16 11,032,015 5 2099年12月15日 0.61 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #9 投資状況-001
- 2021/02/10 9:04
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △13,709,200 △0.09 合計(純資産総額) 14,651,179,828 100.00 2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,664,889,028 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △13,709,200 △0.09 合計(純資産総額) 14,651,179,828 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/02/10 9:04
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 67,910,337 3.76 合計(純資産総額) 1,805,270,270 100.00 2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,713,818 0.15 カナダ 522,290 0.02 ケイマン 432,364 0.02 小計 3,668,472 0.20 国債証券 アメリカ 445,602,969 24.68 カナダ 25,844,840 1.43 メキシコ 80,430,134 4.45 ブラジル 26,072,348 1.44 コロンビア 21,837,678 1.20 ウルグアイ 19,087,086 1.05 ベネズエラ 112,201 0.00 ドミニカ共和国 11,674,639 0.64 エルサルバドル 7,126,854 0.39 パナマ 2,251,166 0.12 ドイツ 6,155,504 0.34 フランス 10,575,994 0.58 スペイン 14,855,543 0.82 ベルギー 14,844,610 0.82 イギリス 49,926,714 2.76 スウェーデン 18,330,000 1.01 オーストラリア 22,717,402 1.25 ニュージーランド 19,288,756 1.06 フィリピン 24,147,932 1.33 レバノン 385,431 0.02 エジプト 22,024,680 1.22 コートジボアール 13,382,510 0.74 小計 856,674,991 47.45 地方債証券 アメリカ 5,641,421 0.31 社債券 アメリカ 749,249,281 41.50 カナダ 33,766,660 1.87 メキシコ 9,238,030 0.51 コロンビア 1,558,414 0.08 ペルー 4,457,985 0.24 ベネズエラ 396,101 0.02 バハマ 2,653,532 0.14 パナマ 6,762,041 0.37 オランダ 33,302,817 1.84 ルクセンブルク 3,420,422 0.18 ケイマン 6,787,424 0.37 リベリア 7,456,289 0.41 オーストラリア 2,272,344 0.12 バミューダ 7,757,448 0.42 イスラエル 2,296,261 0.12 小計 871,375,049 48.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 67,910,337 3.76 合計(純資産総額) 1,805,270,270 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/02/10 9:04
e border="0" width="646">第25期中間会計期間 負債合計 4,190,311 純資産の部 株主資本 第25期中間会計期間 2020年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 2,317,411 有価証券 2,003,382 未収入金 33,822 未収委託者報酬 1,148,920 未収運用受託報酬 353,240 差入保証金 5,994 その他 74,510 流動資産合計 5,937,279 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 827,035 器具備品 ※2 247,919 無形固定資産 2,925 投資その他の資産 投資有価証券 27,049 長期差入保証金 229,724 繰延税金資産 431,459 その他 21,198 固定資産合計 1,787,309 資産合計 7,724,588 負債の部 流動負債 預り金 25,223 未払金 未払手数料 401,930 その他未払金 ※1 782,801 未払費用 245,626 未払法人税等 162,844 賞与引当金 277,339 前受収益 28,333 流動負債合計 1,924,096 固定負債 退職給付引当金 324,285 関係会社長期借入金 1,941,930 固定負債合計 2,266,215 負債合計 4,190,311 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 462,129 利益剰余金合計 462,129 株主資本合計 3,592,129 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △57,852 評価・換算差額等合計 △57,852 純資産合計 3,534,277 負債・純資産合計 7,724,588
(2)中間損益計算書 - #12 注記表（連結）
- 至 2020年11月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3. その他 当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、2020年5月12日から2020年11月10日までとなっております。
e border="0" width="660">前期(2020年 5月11日現在) 当期(2020年11月10日現在) 元本の欠損 15,868,533,464円 元本の欠損 14,875,839,384円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4691円 1口当たり純資産額 0.4971円 前期
(2020年 5月11日現在)当期2021/02/10 9:04 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2021/02/10 9:04
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/10 9:04
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/02/10 9:04
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,114,958 2,759,787 有価証券 1,986,627 2,010,114 前払費用 55,561 87,371 未収入金 16,768 17,118 未収委託者報酬 789,456 1,048,114 未収運用受託報酬 558,585 532,203 その他 826 706 流 動 資 産 合計 5,522,781 6,455,413 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 973,768 871,310 器具備品 *2 335,316 277,251 有形固定資産合計 1,309,084 1,148,561 無形固定資産 ソフトウェア - 824 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 3,028 投資その他の資産 投資有価証券 26,930 30,091 長期差入保証金 255,800 239,050 長期前払費用 26,626 22,749 繰延税金資産 468,395 496,727 投資その他の資産合計 777,751 788,617 固 定 資 産 合 計 2,089,039 1,940,206 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 34,059 25,383 未払金 未払手数料 245,481 340,464 未払委託計算費 9,159 10,913 その他未払金 *1 277,420 613,280 未払費用 245,242 263,441 未払賞与 568,818 549,240 未払法人税等 207,469 319,758 前受収益 43,333 33,333 流 動 負 債 合 計 1,630,981 2,155,812 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 370,339 309,930 関係会社長期借入金 1,974,870 1,956,150 固 定 負 債 合 計 2,345,209 2,266,080 負 債 合 計 3,976,190 4,421,892 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 - - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 530,028 883,918 利益剰余金合計 530,028 883,918 株主資本合計 3,660,028 4,013,918 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △24,398 △40,191 評価・換算差額等合計 △24,398 △40,191 純 資 産 合 計 3,635,630 3,973,727 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/10 9:04
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2020年11月10日現在)2021/02/10 9:04
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 10,794,780,271 14,705,729,163 小計 銘柄数:1 10,794,780,271 14,705,729,163 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 14,705,729,163
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1) 投資状況2021/02/10 9:04
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 281,188,322 1.91 合計(純資産総額) 14,664,433,354 100.00 2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 26,405,846 0.18 カナダ 5,595,333 0.03 ケイマン 1,395,658 0.00 小計 33,396,837 0.22 国債証券 アメリカ 1,251,997,548 8.53 カナダ 347,829,654 2.37 アルゼンチン 3,686,490 0.02 メキシコ 432,375,293 2.94 ブラジル 364,362,311 2.48 コロンビア 30,997,763 0.21 ウルグアイ 74,722,427 0.50 ベネズエラ 925,660 0.00 ドミニカ共和国 115,014,477 0.78 コスタリカ 46,976,850 0.32 エルサルバドル 14,791,240 0.10 パナマ 17,896,773 0.12 ドイツ 61,555,040 0.41 フランス 102,522,392 0.69 スペイン 148,555,430 1.01 ベルギー 149,134,418 1.01 イギリス 472,456,947 3.22 スウェーデン 171,996,500 1.17 クロアチア 60,357,233 0.41 オーストラリア 51,635,835 0.35 ニュージーランド 173,065,902 1.18 フィリピン 112,408,623 0.76 インドネシア 108,085,839 0.73 イスラエル 33,492,708 0.22 オマーン 52,811,734 0.36 レバノン 2,932,035 0.01 エジプト 171,680,724 1.17 ガーナ 26,544,739 0.18 ケニア 56,401,328 0.38 南アフリカ 56,119,364 0.38 グアテマラ 65,283,956 0.44 コートジボアール 62,897,799 0.42 ナイジェリア 30,338,152 0.20 バーレーン 70,608,579 0.48 アンゴラ共和国 65,273,760 0.44 セネガル共和国 45,929,313 0.31 ホンジュラス 19,863,443 0.13 小計 5,073,528,279 34.59 地方債証券 アメリカ 42,313,147 0.28 社債券 アメリカ 6,035,219,821 41.15 カナダ 189,797,480 1.29 メキシコ 218,349,511 1.48 ブラジル 192,475,736 1.31 コロンビア 106,479,295 0.72 ペルー 50,132,017 0.34 ベネズエラ 3,676,345 0.02 バハマ 24,518,639 0.16 パナマ 49,765,108 0.33 ドイツ 12,722,706 0.08 フランス 123,167,172 0.83 オランダ 232,837,322 1.58 スペイン 66,652,008 0.45 オーストリア 35,735,399 0.24 ルクセンブルク 137,441,245 0.93 フィンランド 62,559,415 0.42 アイルランド 221,390,695 1.50 イギリス 400,431,566 2.73 スイス 148,228,697 1.01 ケイマン 347,447,443 2.36 リベリア 59,921,979 0.40 オーストラリア 101,145,637 0.68 バミューダ 170,121,455 1.16 シンガポール 22,044,159 0.15 インド 21,414,326 0.14 イスラエル 18,601,167 0.12 英ヴァージン諸島 118,766,073 0.80 バーレーン 62,964,353 0.42 小計 9,234,006,769 62.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 281,188,322 1.91 合計(純資産総額) 14,664,433,354 100.00
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