有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	912,000	13,570.63	123,764,158	13,565.74	123,719,626	7.625	2025年 2月15日	6.85
2	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	1,017,300	11,255.83	114,505,580	11,309.36	115,050,134	2	2026年11月15日	6.37
3	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	466,900	12,004.16	56,047,448	11,973.32	55,903,443	7.125	2023年 2月15日	3.09
4	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	517,300	10,388.43	53,739,379	10,388.39	53,739,185	―	2020年12月 3日	2.97
5	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,354.73	46,875,121	13,375.83	46,949,190	6	2026年 2月15日	2.60
6	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	360,000	11,674.63	42,028,699	11,642.22	41,912,010	7.25	2022年 8月15日	2.32
7	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	170,000	22,524.62	38,291,867	22,842.32	38,831,949	4.25	2040年12月 7日	2.15
8	メキシ コ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	324,000	11,343.48	36,752,906	11,317.51	36,668,755	4	2023年10月 2日	2.03
9	フィリ ピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,161.62	24,323,246	12,073.96	24,147,932	3.7	2041年 3月 1日	1.33
10	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	617.44	22,499,798	615.95	22,445,425	10	2024年12月 5日	1.24
11	オラン ダ	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	11,145.44	22,290,898	11,125.96	22,251,939	2.875	2030年 5月21日	1.23
12	エジプ ト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	10,905.20	21,810,407	11,012.34	22,024,680	6.2004	2024年 3月 1日	1.22
13	コロン ビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	10,944.81	21,889,623	10,918.83	21,837,678	3.125	2031年 4月15日	1.20
14	アメリ カ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	194,386.45	10,929.22	21,244,938	11,021.58	21,424,466	6.50013	2028年 9月25日	1.18
15	アメリ カ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	183,518.29	10,766.12	19,757,800	10,788.11	19,798,156	4.85013	2028年 3月25日	1.09
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	8,601.02	19,782,348	8,604.13	19,789,519	2.5	2024年 6月 1日	1.09
17	スウェ ーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,225.51	18,382,790	1,222.00	18,330,000	5	2020年12月 1日	1.01
18	オース トラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	8,422.02	17,602,041	8,398.95	17,553,819	5.75	2022年 7月15日	0.97
19	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	19,537.49	14,653,124	19,807.39	14,855,543	4.2	2037年 1月31日	0.82
20	ベルギ ー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	22,478.93	14,543,874	22,943.75	14,844,610	3.75	2045年 6月22日	0.82
21	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,715,000	532.94	14,469,541	534.40	14,509,172	5.75	2026年 3月 5日	0.80
22	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	13,664.78	13,664,781	13,882.30	13,882,301	7.125	2037年 1月20日	0.76
23	コート ジボア ール	国債証券	IVORY COAST	100,000	12,888.87	12,888,877	13,382.51	13,382,510	5.875	2031年10月17日	0.74
24	ニュー ジーラ ンド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,277.36	13,326,563	8,221.29	13,236,281	5.5	2023年 4月15日	0.73
25	ウルグ アイ	国債証券	REPUBLIC OF URUGUAY	75,000	16,466.56	12,349,923	16,479.55	12,359,663	7.625	2036年 3月21日	0.68
26	ドミニ カ共和 国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	11,681.13	11,681,132	11,674.63	11,674,639	5.95	2027年 1月25日	0.64
27	アメリ カ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	17,632.51	10,932,158	18,259.42	11,320,842	9.375	2039年 8月15日	0.62
28	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	528,000	2,138.75	11,292,607	2,127.38	11,232,617	10	2023年 1月 1日	0.62
29	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	53,000	20,547.51	10,890,185	20,933.51	11,094,765	3.25	2044年 1月22日	0.61
30	アメリ カ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	9,202.16	10,858,550	9,349.16	11,032,015	5	2099年12月15日	0.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.12
		小売	0.07
		小計	0.20
国債証券	外国	―	47.45
地方債証券	外国	―	0.31
社債券	外国	―	48.26
合計			96.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。